境外
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
57.5
歐元
-0.71 (-1.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Italia All Share Index
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 歐元9,606萬 | 歐元 | 57.5000 | -0.71 | -1.22% | +7.22% | +11.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.18億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 57.5 | -0.7100 | -1.22% |
| 2024/11/18 | 58.21 | -0.2200 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 58.43 | -0.3100 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 58.74 | +0.8200 | +1.42% |
| 2024/11/13 | 57.92 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 57.83 | -1.2400 | -2.10% |
| 2024/11/11 | 59.07 | +0.6600 | +1.13% |
| 2024/11/08 | 58.41 | -0.3100 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 58.72 | +0.8900 | +1.54% |
| 2024/11/06 | 57.83 | -0.6700 | -1.15% |
| 2024/11/05 | 58.5 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 58.54 | -0.3100 | -0.53% |
| 2024/11/01 | 58.85 | +0.4700 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 58.38 | -0.5700 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 58.95 | -0.8500 | -1.42% |
| 2024/10/29 | 59.8 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 59.95 | +0.3500 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 59.6 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 59.52 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 59.56 | -0.1100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 59.67 | -0.3500 | -0.58% |
| 2024/10/21 | 60.02 | -0.5800 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 60.6 | +0.3900 | +0.65% |
| 2024/10/17 | 60.21 | +0.4300 | +0.72% |
| 2024/10/16 | 59.78 | +0.2000 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 59.58 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 59.52 | +0.5600 | +0.95% |
| 2024/10/11 | 58.96 | +0.3000 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 58.66 | +0.0700 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 58.59 | +0.3200 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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