境外
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
77.31
歐元
+0.10 (0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
FTSE Italia All Share Index
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 歐元1.15億 | 歐元 | 77.3100 | +0.10 | +0.13% | +31.95% | +30.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 77.31 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 77.21 | -0.3000 | -0.39% |
| 2025/12/15 | 77.51 | +0.5000 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 77.01 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 76.88 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 76.4 | -0.2500 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 76.65 | +0.3300 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 76.32 | -0.1300 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 76.45 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 76.28 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 76.01 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 75.89 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 75.76 | -0.3200 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 76.08 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 75.94 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 75.88 | +0.4400 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 75.44 | +0.7300 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 74.71 | +0.6200 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 74.09 | -0.3700 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 74.46 | +0.4500 | +0.61% |
| 2025/11/19 | 74.01 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 74.07 | -1.5100 | -2.00% |
| 2025/11/17 | 75.58 | -0.5000 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 76.08 | -1.2500 | -1.62% |
| 2025/11/13 | 77.33 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 77.73 | +0.3600 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 77.37 | +1.1300 | +1.48% |
| 2025/11/10 | 76.24 | +1.5500 | +2.08% |
| 2025/11/07 | 74.69 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 74.95 | -0.5000 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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