境外
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
72.97
瑞士法朗
+0.13 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Switzerland Index
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/02/13 | - | 配息 | 瑞士法朗1.63億 | 瑞士法朗 | 72.9700 | +0.13 | +0.18% | +3.98% | +6.99% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 瑞士法朗2.31億約台幣83.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 72.97 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 72.84 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 72.9 | -0.4500 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 73.35 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 73.44 | -0.7600 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 74.2 | +0.5300 | +0.72% |
| 2024/11/13 | 73.67 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 73.79 | -1.3300 | -1.77% |
| 2024/11/11 | 75.12 | +0.6000 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 74.52 | -0.5400 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 75.06 | +0.6800 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 74.38 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 74.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 74.55 | -0.3700 | -0.49% |
| 2024/11/01 | 74.92 | +0.8600 | +1.16% |
| 2024/10/31 | 74.06 | -1.0300 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 75.09 | -0.7400 | -0.98% |
| 2024/10/29 | 75.83 | -0.9100 | -1.19% |
| 2024/10/28 | 76.74 | +0.3100 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 76.43 | +0.0700 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 76.36 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 76.35 | -0.2500 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 76.6 | -0.3600 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 76.96 | -0.5500 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 77.51 | +0.3500 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 77.16 | +0.4600 | +0.60% |
| 2024/10/16 | 76.7 | -0.5900 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 77.29 | -0.4100 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 77.7 | +0.5800 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 77.12 | +0.3800 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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