境外
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
78.14
瑞士法朗
+0.43 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Switzerland Index
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/02/13 | - | 配息 | 瑞士法朗1.72億 | 瑞士法朗 | 78.1400 | +0.43 | +0.55% | +6.01% | +4.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 瑞士法朗2.44億約台幣87.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 78.14 | +0.4300 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 77.71 | -1.5800 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 79.29 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 79.57 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 79.91 | -0.5600 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 80.47 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 80.25 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 80.27 | -0.3500 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 80.62 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 80.41 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 80.6 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 80.4 | +0.7800 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 79.62 | +0.7400 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 78.88 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 79.28 | +1.0400 | +1.33% |
| 2025/03/11 | 78.24 | -1.5600 | -1.95% |
| 2025/03/10 | 79.8 | -0.6500 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 80.45 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 80.36 | -0.4300 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 80.79 | +0.9100 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 79.88 | -1.5400 | -1.89% |
| 2025/03/03 | 81.42 | +1.0500 | +1.31% |
| 2025/02/28 | 80.37 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/02/27 | 80.4 | -0.6200 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 81.02 | +0.4600 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 80.56 | -0.4100 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 80.97 | -0.3900 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 81.36 | +0.4700 | +0.58% |
| 2025/02/20 | 80.89 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 80.78 | -0.5800 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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