境外
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
78.82
瑞士法朗
-0.16 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Switzerland Index
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/02/13 | - | 配息 | 瑞士法朗1.6億 | 瑞士法朗 | 78.8200 | -0.16 | -0.20% | +6.93% | +6.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 瑞士法朗2.32億約台幣88.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 78.82 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 78.98 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 78.82 | +0.6800 | +0.87% |
| 2025/12/12 | 78.14 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 78.13 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 78.21 | -0.2800 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 78.49 | -0.4200 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 78.91 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/12/05 | 78.65 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 78.48 | +0.5600 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 77.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 77.95 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 78 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 78.05 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/11/27 | 77.95 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 77.64 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 77.34 | +0.4700 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 76.87 | +0.3100 | +0.40% |
| 2025/11/21 | 76.56 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/11/20 | 76.32 | +0.3100 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 76.01 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 75.9 | -0.7900 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 76.69 | -0.3600 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 77.05 | -0.8300 | -1.07% |
| 2025/11/13 | 77.88 | -0.3100 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 78.19 | +0.4800 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 77.71 | +1.5200 | +2.00% |
| 2025/11/10 | 76.19 | +0.8000 | +1.06% |
| 2025/11/07 | 75.39 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 75.36 | -0.3700 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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