境外
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
78.38
瑞士法朗
+0.44 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Switzerland Index
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/02/13 | - | 配息 | 瑞士法朗1.61億 | 瑞士法朗 | 78.3800 | +0.44 | +0.56% | +6.34% | +0.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 瑞士法朗2.31億約台幣87.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 78.38 | +0.4400 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 77.94 | +0.2800 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 77.66 | +0.3700 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 77.29 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 77.2 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 77.27 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 77.23 | +0.3700 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 76.86 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 76.68 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 77.11 | +0.8600 | +1.13% |
| 2025/06/26 | 76.25 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 76.05 | -0.5100 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 76.56 | +0.6700 | +0.88% |
| 2025/06/23 | 75.89 | -2.3900 | -3.05% |
| 2025/05/21 | 78.28 | -0.2500 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 78.53 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 78.39 | +0.2100 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 78.18 | +0.4200 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 77.76 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 77.54 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 77.66 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 77.69 | +0.9800 | +1.28% |
| 2025/05/09 | 76.71 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 76.41 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 76.31 | -0.6000 | -0.78% |
| 2025/05/06 | 76.91 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 76.94 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 76.95 | +1.0800 | +1.42% |
| 2025/05/01 | 75.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 75.87 | +0.5400 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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