境外
富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)
14.88
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元5,899萬 | 歐元 | 18.2900 | +0.07 | +0.38% | +11.52% | +17.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,514萬 | 美元 | 15.9600 | +0.03 | +0.19% | +25.87% | +26.27% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,722萬 | 歐元 | 15.1400 | +0.05 | +0.33% | +11.49% | +17.74% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元1,107萬 | 美元 | 13.1900 | +0.02 | +0.15% | +25.86% | +26.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 14.8800 | +0.02 | +0.13% | +26.42% | +27.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣80.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.88 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 14.86 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 14.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 14.75 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 14.73 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 14.76 | +0.2200 | +1.51% |
| 2025/07/02 | 14.54 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 14.56 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 14.55 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 14.44 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 14.42 | +0.1400 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 14.28 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 14.24 | +0.3800 | +2.74% |
| 2025/06/23 | 13.86 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/21 | 13.91 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 13.85 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/05/19 | 13.76 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 13.7 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 13.75 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 13.74 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 13.61 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 13.66 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 13.48 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/05/07 | 13.56 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 13.49 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.51 | +0.2000 | +1.50% |
| 2025/05/01 | 13.31 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 13.34 | -0.1400 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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