境外
富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元)
13.02
美元
+0.16 (1.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元6,112萬 | 歐元 | 17.3500 | +0.21 | +1.23% | +5.79% | +19.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,084萬 | 美元 | 14.0000 | +0.17 | +1.23% | +10.41% | +20.38% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,884萬 | 歐元 | 14.3700 | +0.17 | +1.20% | +5.82% | +20.05% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 11.5700 | +0.15 | +1.31% | +10.40% | +20.36% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 13.0200 | +0.16 | +1.24% | +10.62% | +21.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣75.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.02 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 12.86 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 13.04 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 13.15 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 13.01 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 12.96 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/03/20 | 13.08 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/03/19 | 13.18 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/18 | 13.26 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 13.19 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/03/14 | 13.02 | +0.2100 | +1.64% |
| 2025/03/13 | 12.81 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/12 | 12.75 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 12.66 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 12.73 | -0.2300 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 12.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.96 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/03/05 | 12.86 | +0.3400 | +2.72% |
| 2025/03/04 | 12.52 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 12.68 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 12.53 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/02/27 | 12.66 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 12.79 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 12.71 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.7 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 12.85 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/20 | 12.88 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/02/19 | 12.8 | -0.1200 | -0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
