境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)
15.96
美元
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元5,899萬 | 歐元 | 18.2900 | +0.07 | +0.38% | +11.52% | +17.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,514萬 | 美元 | 15.9600 | +0.03 | +0.19% | +25.87% | +26.27% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,722萬 | 歐元 | 15.1400 | +0.05 | +0.33% | +11.49% | +17.74% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元1,107萬 | 美元 | 13.1900 | +0.02 | +0.15% | +25.86% | +26.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 14.8800 | +0.02 | +0.13% | +26.42% | +27.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣80.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.96 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 15.93 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 15.83 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 15.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 15.81 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 15.83 | +0.2300 | +1.47% |
| 2025/07/02 | 15.6 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 15.62 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 15.61 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/06/27 | 15.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 15.48 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 15.32 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 15.28 | +0.4000 | +2.69% |
| 2025/06/23 | 14.88 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 14.93 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/05/20 | 14.87 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 14.78 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 14.72 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 14.77 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 14.75 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 14.62 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 14.67 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 14.48 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 14.54 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/05/05 | 14.49 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 14.51 | +0.2100 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 14.3 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 14.34 | -0.1400 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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