境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
17.14
歐元
-0.20 (-1.15%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元6,112萬 | 歐元 | 17.1400 | -0.20 | -1.15% | +4.51% | +18.86% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,084萬 | 美元 | 13.8300 | -0.19 | -1.36% | +9.07% | +19.64% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,884萬 | 歐元 | 14.2000 | -0.16 | -1.11% | +4.57% | +18.92% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 11.4200 | -0.16 | -1.38% | +8.97% | +19.48% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 12.8600 | -0.18 | -1.38% | +9.26% | +20.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣75.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 17.14 | -0.2000 | -1.15% |
| 2025/03/28 | 17.34 | -0.2100 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 17.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 17.55 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/03/25 | 17.43 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 17.35 | +0.1100 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 17.24 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 17.36 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 17.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/18 | 17.45 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 17.38 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 17.22 | +0.2500 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 16.97 | +0.1300 | +0.77% |
| 2025/03/12 | 16.84 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/03/11 | 16.69 | -0.2400 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 16.93 | -0.2500 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 17.18 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 17.25 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 17.2 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/04 | 17.12 | -0.2800 | -1.61% |
| 2025/03/03 | 17.4 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 17.35 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 17.51 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 17.53 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 17.44 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 17.45 | -0.2600 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 17.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 17.71 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/19 | 17.72 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/02/18 | 17.81 | +0.2200 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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