境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
17.61
歐元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元5,899萬 | 歐元 | 17.6100 | -0.03 | -0.17% | +7.38% | +17.79% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,514萬 | 美元 | 14.7200 | -0.05 | -0.34% | +16.09% | +21.25% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,722萬 | 歐元 | 14.5800 | -0.03 | -0.21% | +7.36% | +17.77% | 看詳情 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元1,107萬 | 美元 | 12.1600 | -0.04 | -0.33% | +16.03% | +21.16% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元653萬 | 美元 | 13.7000 | -0.05 | -0.36% | +16.40% | +22.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣80.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 17.61 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 17.64 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 17.67 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 17.62 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/05/09 | 17.42 | +0.1800 | +1.04% |
| 2025/05/08 | 17.24 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 17.19 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 17.16 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 17.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 17.15 | +0.1800 | +1.06% |
| 2025/05/01 | 16.97 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/04/30 | 16.91 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 17.01 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 16.98 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 16.89 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 16.81 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/04/23 | 16.69 | +0.3700 | +2.27% |
| 2025/04/22 | 16.32 | +0.2700 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 16.05 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/04/18 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 16.17 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 16.22 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 16.29 | +0.2300 | +1.43% |
| 2025/04/14 | 16.06 | +0.3400 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 15.72 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 15.78 | +0.5000 | +3.27% |
| 2025/04/09 | 15.28 | -0.3700 | -2.36% |
| 2025/04/08 | 15.65 | +0.4600 | +3.03% |
| 2025/04/07 | 15.19 | -0.4600 | -2.94% |
| 2025/04/04 | 15.65 | -0.9000 | -5.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
