境外
富達基金-新興歐非中東基金 (A股歐元)
14.37
歐元
+0.17 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging EMEA Capped 5% Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元6,112萬 | 歐元 | 17.3500 | +0.21 | +1.23% | +5.79% | +19.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元4,084萬 | 美元 | 14.0000 | +0.17 | +1.23% | +10.41% | +20.38% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元3,884萬 | 歐元 | 14.3700 | +0.17 | +1.20% | +5.82% | +20.05% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2007/06/11 | - | 年配 | 美元970萬 | 美元 | 11.5700 | +0.15 | +1.31% | +10.40% | +20.36% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2007/06/11 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 13.0200 | +0.16 | +1.24% | +10.62% | +21.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.34億約台幣75.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.37 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 14.2 | -0.1600 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 14.36 | -0.1700 | -1.17% |
| 2025/03/27 | 14.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 14.53 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/03/25 | 14.43 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 14.36 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 14.28 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 14.37 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 14.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 14.45 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 14.39 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 14.26 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 14.05 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/03/12 | 13.94 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 13.82 | -0.2000 | -1.43% |
| 2025/03/10 | 14.02 | -0.2100 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 14.23 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 14.28 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/05 | 14.24 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 14.17 | -0.2400 | -1.67% |
| 2025/03/03 | 14.41 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/02/28 | 14.36 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/02/27 | 14.5 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 14.51 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 14.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 14.45 | -0.2100 | -1.43% |
| 2025/02/21 | 14.66 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 14.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 14.67 | -0.0700 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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