境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)
32.43
歐元
+0.30 (0.93%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,939萬 | 美元 | 41.5500 | +0.13 | +0.31% | +7.42% | +8.97% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,084萬 | 歐元 | 32.4300 | +0.30 | +0.93% | +12.45% | +12.10% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,022萬 | 美元 | 21.5500 | +0.07 | +0.33% | +6.58% | +8.07% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,167萬 | 美元 | 21.4000 | +0.07 | +0.33% | +6.57% | +8.02% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,114萬 | 歐元 | 32.3900 | +0.30 | +0.93% | +12.44% | +12.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.42億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 32.43 | +0.3000 | +0.93% |
| 2024/11/29 | 32.13 | +0.2200 | +0.69% |
| 2024/11/28 | 31.91 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/27 | 31.97 | -0.2300 | -0.71% |
| 2024/11/26 | 32.2 | -0.1300 | -0.40% |
| 2024/11/25 | 32.33 | -0.1300 | -0.40% |
| 2024/11/22 | 32.46 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 32.42 | +0.2000 | +0.62% |
| 2024/11/20 | 32.22 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 32.15 | +0.2100 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 31.94 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 31.9 | -0.0900 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 31.99 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 32.05 | -0.2100 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 32.26 | -0.5000 | -1.53% |
| 2024/11/11 | 32.76 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 32.8 | -0.3300 | -1.00% |
| 2024/11/07 | 33.13 | +0.4500 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 32.68 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 32.62 | +0.3000 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 32.32 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 32.24 | +0.2700 | +0.84% |
| 2024/10/31 | 31.97 | -0.2200 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 32.19 | -0.5400 | -1.65% |
| 2024/10/29 | 32.73 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 32.7 | +0.0900 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 32.61 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 32.5 | -0.3100 | -0.94% |
| 2024/10/23 | 32.81 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 32.86 | +0.1400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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