境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)
32.75
歐元
+0.36 (1.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 美元 | 43.3500 | +0.50 | +1.17% | +5.32% | +7.12% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,063萬 | 歐元 | 32.7500 | +0.36 | +1.11% | +0.71% | +6.64% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,577萬 | 美元 | 22.4200 | +0.26 | +1.17% | +5.11% | +6.26% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,051萬 | 美元 | 22.2600 | +0.25 | +1.14% | +5.10% | +6.21% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,109萬 | 歐元 | 32.7100 | +0.36 | +1.11% | +0.74% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 32.75 | +0.3600 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 32.39 | -0.1800 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 32.57 | -0.6900 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 33.26 | +0.2200 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 33.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 33.04 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 33.08 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 32.97 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 33.05 | -0.2200 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 33.27 | +0.3500 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 32.92 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 33.08 | +0.5200 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 32.56 | +0.3500 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 32.21 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 32.31 | +0.3600 | +1.13% |
| 2025/03/11 | 31.95 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 32.14 | -0.4100 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 32.55 | -0.4000 | -1.21% |
| 2025/03/06 | 32.95 | +0.3200 | +0.98% |
| 2025/03/05 | 32.63 | +0.2400 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 32.39 | -0.4700 | -1.43% |
| 2025/03/03 | 32.86 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 32.89 | -0.8100 | -2.40% |
| 2025/02/27 | 33.7 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 33.75 | +0.7300 | +2.21% |
| 2025/02/25 | 33.02 | -0.3200 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 33.34 | -0.8500 | -2.49% |
| 2025/02/21 | 34.19 | +0.3100 | +0.91% |
| 2025/02/20 | 33.88 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 33.95 | +0.1400 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
