境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)
24.35
美元
+0.18 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,964萬 | 美元 | 47.5200 | +0.34 | +0.72% | +15.45% | +8.94% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,612萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.29 | +0.88% | +1.78% | +0.79% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,582萬 | 美元 | 24.5200 | +0.18 | +0.74% | +14.96% | +8.07% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,039萬 | 美元 | 24.3500 | +0.18 | +0.74% | +14.97% | +8.01% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,043萬 | 歐元 | 33.0600 | +0.30 | +0.92% | +1.82% | +0.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.09億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.35 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 24.17 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 24.19 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 24.13 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/04 | 24.19 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 24.31 | +0.2000 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 24.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 24.11 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 23.96 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 24.03 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 23.97 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 23.86 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 23.78 | +0.6000 | +2.59% |
| 2025/06/23 | 23.18 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 23.25 | +0.1800 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 23.07 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 23.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 23.12 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 23.17 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/05/14 | 23.3 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 23.14 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 23.08 | +0.5800 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 22.5 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 22.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 22.54 | -0.1700 | -0.75% |
| 2025/05/06 | 22.71 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 22.64 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 22.56 | +0.3800 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 22.18 | +0.2300 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 21.95 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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