境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)
22.26
美元
+0.25 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 美元 | 43.3500 | +0.50 | +1.17% | +5.32% | +6.41% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,063萬 | 歐元 | 32.7500 | +0.36 | +1.11% | +0.71% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,577萬 | 美元 | 22.4200 | +0.26 | +1.17% | +5.11% | +5.51% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,051萬 | 美元 | 22.2600 | +0.25 | +1.14% | +5.10% | +5.50% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,109萬 | 歐元 | 32.7100 | +0.36 | +1.11% | +0.74% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.26 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 22.01 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 22.19 | -0.4100 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 22.6 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 22.43 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 22.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 22.47 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 22.45 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 22.57 | -0.2200 | -0.97% |
| 2025/03/19 | 22.79 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 22.67 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 22.74 | +0.4400 | +1.97% |
| 2025/03/14 | 22.3 | +0.2600 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 22.04 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 22.18 | +0.2000 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 21.98 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/03/10 | 21.91 | -0.3300 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 22.24 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/03/06 | 22.44 | +0.3300 | +1.49% |
| 2025/03/05 | 22.11 | +0.6400 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 21.47 | -0.2400 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 21.71 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 21.53 | -0.5600 | -2.54% |
| 2025/02/27 | 22.09 | -0.2500 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 22.34 | +0.5200 | +2.38% |
| 2025/02/25 | 21.82 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 21.99 | -0.5100 | -2.27% |
| 2025/02/21 | 22.5 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/02/20 | 22.34 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 22.23 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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