境外
富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)
27.54
美元
+0.12 (0.44%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 54.1500 | +0.24 | +0.45% | +31.56% | +28.99% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元7,390萬 | 歐元 | 37.3900 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,671萬 | 美元 | 27.8300 | +0.12 | +0.43% | +30.47% | +27.90% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,413萬 | 美元 | 27.5400 | +0.12 | +0.44% | +30.49% | +27.84% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,285萬 | 歐元 | 37.2000 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 27.54 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/12/16 | 27.42 | -0.4600 | -1.65% |
| 2025/12/15 | 27.88 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 27.98 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 28.07 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 28.21 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 28.04 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 28.19 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 28.24 | +0.2500 | +0.89% |
| 2025/12/04 | 27.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 28 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 28.05 | +0.1500 | +0.54% |
| 2025/11/28 | 27.9 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 27.86 | -0.1200 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 27.98 | +0.3900 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 27.59 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 27.46 | +0.5200 | +1.93% |
| 2025/11/21 | 26.94 | -0.6900 | -2.50% |
| 2025/11/20 | 27.63 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/11/19 | 27.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 27.53 | -0.4500 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 27.98 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/11/14 | 28.08 | -0.2300 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 28.31 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 28.39 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 28.34 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 28.17 | +0.5400 | +1.95% |
| 2025/11/07 | 27.63 | -0.3100 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 27.94 | -0.1900 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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