境外
富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)
10.32
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 10.32 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/31 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/29 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.39 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.42 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.47 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.49 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 10.46 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/08 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/07 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/04 | 10.56 | -0.0900 | -0.85% |
| 2024/10/03 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/02 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/10/01 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/09/30 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/09/26 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/09/24 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/09/23 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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