境外
富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)
10.78
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 10.84 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 10.8 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/23 | 10.76 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.54 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 10.51 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/05/09 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.62 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 10.69 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/30 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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