境外
富達基金-全球債券基金 (A股累計美元)
13.11
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 13.11 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 13.13 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 13.16 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/29 | 13.11 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 13.14 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 13.19 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 13.2 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 13.17 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 13.2 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 13.24 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 13.33 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 13.3 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 13.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 13.33 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 13.3 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/11 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 13.32 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 13.34 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/07 | 13.37 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/04 | 13.42 | -0.1100 | -0.81% |
| 2024/10/03 | 13.53 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/02 | 13.59 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/01 | 13.66 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/30 | 13.65 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/09/27 | 13.67 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/09/26 | 13.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/25 | 13.63 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/09/24 | 13.66 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/09/23 | 13.64 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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