境外
富達基金-泰國基金 (A股美元)
34.89
美元
+0.16 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.1億 | 美元 | 34.8900 | +0.16 | +0.46% | -12.20% | -5.97% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.17億約台幣37.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.89 | +0.1600 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 34.73 | -0.2200 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 34.95 | -0.6000 | -1.69% |
| 2025/03/27 | 35.55 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 35.52 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 35.58 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 35.78 | +0.2000 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 35.58 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 35.62 | -0.2300 | -0.64% |
| 2025/03/19 | 35.85 | +0.3000 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 35.55 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 35.34 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 35.22 | +0.5400 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 34.68 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 34.67 | -0.5000 | -1.42% |
| 2025/03/11 | 35.17 | +0.2900 | +0.83% |
| 2025/03/10 | 34.88 | -0.8100 | -2.27% |
| 2025/03/07 | 35.69 | +0.2400 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 35.45 | -0.5000 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 35.95 | +0.7400 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 35.21 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/03 | 35.19 | -0.4000 | -1.12% |
| 2025/02/28 | 35.59 | -0.4700 | -1.30% |
| 2025/02/27 | 36.06 | -0.4800 | -1.31% |
| 2025/02/26 | 36.54 | +0.7700 | +2.15% |
| 2025/02/25 | 35.77 | -0.9900 | -2.69% |
| 2025/02/24 | 36.76 | -0.2800 | -0.76% |
| 2025/02/21 | 37.04 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 36.92 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 36.91 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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