境外
富達基金-泰國基金 (A股美元)
35.23
美元
+0.20 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.11億 | 美元 | 35.2300 | +0.20 | +0.57% | -11.35% | -4.27% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣37.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.23 | +0.2000 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 35.03 | -0.2700 | -0.76% |
| 2025/07/08 | 35.3 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 35.39 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 35.54 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 35.73 | +0.5100 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 35.22 | +0.2000 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 35.02 | +0.6100 | +1.77% |
| 2025/06/30 | 34.41 | +0.4000 | +1.18% |
| 2025/06/27 | 34.01 | -0.8000 | -2.30% |
| 2025/06/26 | 34.81 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 34.62 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 34.66 | +1.4200 | +4.27% |
| 2025/06/23 | 33.24 | -3.0200 | -8.33% |
| 2025/05/21 | 36.26 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 36.31 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 36.36 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 36.38 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 36.37 | -0.6900 | -1.86% |
| 2025/05/14 | 37.06 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 37.03 | -0.2100 | -0.56% |
| 2025/05/12 | 37.24 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/09 | 37.05 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 37.15 | -0.5100 | -1.35% |
| 2025/05/07 | 37.66 | +0.8900 | +2.42% |
| 2025/05/06 | 36.77 | +0.1900 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 36.58 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 36.48 | +0.3300 | +0.91% |
| 2025/05/01 | 36.15 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 36 | +0.6300 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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