境外
富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
9.9602
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元13.99億 | 美元 | 13.2107 | +0.00 | +0.01% | +4.08% | +4.24% | 看詳情 |
| A股美元) | 1993/09/20 | - | 年配 | 美元6.03億 | 美元 | 11.9971 | +0.00 | +0.01% | +4.05% | +4.20% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.44億 | 美元 | 12.6249 | +0.00 | +0.01% | +4.18% | +4.34% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 1993/09/20 | - | 月配 | 美元1,721萬 | 美元 | 9.9602 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元27.52億約台幣835億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.9602 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.9593 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.9583 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 9.9553 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 9.9541 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 9.953 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.952 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 9.9507 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 9.9477 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 9.9461 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 9.945 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 9.9438 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 9.9427 | -0.0336 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 9.9763 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 9.9752 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.9741 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 9.9729 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 9.9716 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 9.9686 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 9.9674 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 9.9664 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 9.9653 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 9.9642 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 9.9614 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.9602 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 9.9593 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 9.9582 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 9.9572 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 9.954 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 9.9529 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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