境外
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)
12.8261
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.8261 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 12.8244 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 12.82 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 12.8186 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 12.8173 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 12.8156 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 12.8142 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 12.81 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 12.8086 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 12.807 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 12.8056 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 12.8041 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 12.7997 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 12.7983 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 12.7968 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 12.7956 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 12.7937 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 12.7899 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 12.7883 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 12.7869 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 12.7854 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 12.7836 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 12.7796 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 12.778 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 12.7764 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 12.775 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 12.7734 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 12.7692 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 12.7676 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 12.7661 | +0.0016 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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