境外
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)
12.8982
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.8982 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 12.8969 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 12.8954 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 12.8912 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 12.8891 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 12.888 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 12.8864 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 12.885 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 12.8808 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 12.879 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 12.8779 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 12.8764 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 12.8749 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 12.8707 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/01 | 12.8692 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 12.8676 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 12.8661 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 12.8646 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 12.8604 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 12.8589 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 12.8576 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 12.8562 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/04/21 | 12.8546 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/04/18 | 12.8504 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/17 | 12.849 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 12.8474 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 12.8457 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 12.8444 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 12.8406 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 12.8389 | +0.0006 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
