境外
富達基金-東協基金 (A股美元)
36.35
美元
-0.12 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 36.35 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 36.47 | -0.1400 | -0.38% |
| 2024/11/19 | 36.61 | +0.2100 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 36.4 | +0.1600 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 36.24 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 36.26 | -0.3400 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 36.6 | +0.0600 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 36.54 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 36.66 | -0.1600 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 36.82 | +0.1600 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 36.66 | +0.2800 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 36.38 | -0.7000 | -1.89% |
| 2024/11/05 | 37.08 | +0.4200 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 36.66 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 36.61 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 36.6 | -0.1700 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 36.77 | -0.1900 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 36.96 | -0.1800 | -0.48% |
| 2024/10/28 | 37.14 | -0.3100 | -0.83% |
| 2024/10/25 | 37.45 | -0.0900 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 37.54 | +0.1200 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 37.42 | -0.2400 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 37.66 | -0.2100 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 37.87 | -0.3200 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 38.19 | +0.1200 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 38.07 | +0.2100 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 37.86 | +0.1600 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 37.7 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/14 | 37.73 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 37.64 | +0.1300 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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