境外
富達基金-東協基金 (Y股累計美元)
21.54
美元
+0.12 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.54 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 21.42 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 21.51 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 21.55 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 21.5 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 21.32 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 21.18 | +0.2300 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 20.95 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 20.86 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 20.89 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 21.01 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 20.99 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 20.97 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 20.81 | +0.3100 | +1.51% |
| 2025/05/01 | 20.5 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/04/30 | 20.34 | +0.2200 | +1.09% |
| 2025/04/29 | 20.12 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 19.95 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 19.91 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 19.79 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 19.76 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 19.62 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 19.42 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/18 | 19.4 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 19.36 | +0.1200 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 19.24 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 19.19 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 18.99 | +0.3500 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 18.64 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/10 | 18.54 | +0.9000 | +5.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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