境外
富達基金-東協基金 (Y股累計美元)
21.03
美元
+0.12 (0.57%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.03 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/11/18 | 20.91 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 20.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 20.83 | -0.1900 | -0.90% |
| 2024/11/13 | 21.02 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 20.99 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 21.05 | -0.0900 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 21.14 | +0.0900 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 21.05 | +0.1600 | +0.77% |
| 2024/11/06 | 20.89 | -0.4000 | -1.88% |
| 2024/11/05 | 21.29 | +0.2400 | +1.14% |
| 2024/11/04 | 21.05 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 21.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 21.02 | -0.0900 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 21.11 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 21.22 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 21.33 | -0.1700 | -0.79% |
| 2024/10/25 | 21.5 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 21.55 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 21.49 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 21.62 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 21.74 | -0.1800 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 21.92 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 21.85 | +0.1200 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 21.73 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 21.64 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 21.66 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 21.6 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 21.53 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/10/09 | 21.61 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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