境外
富達基金-東協基金 (Y股累計美元)
19.99
美元
+0.14 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.99 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 19.85 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 19.97 | -0.1600 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 20.13 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 20.01 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 19.89 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 19.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 19.76 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/03/20 | 19.91 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 20.03 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 19.94 | -0.1900 | -0.94% |
| 2025/03/17 | 20.13 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 20.06 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/13 | 19.94 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 20.02 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 19.96 | -0.2400 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 20.2 | -0.1800 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 20.38 | -0.1600 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 20.54 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/03/05 | 20.42 | +0.4000 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 20.02 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 20.11 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/02/28 | 19.9 | -0.3200 | -1.58% |
| 2025/02/27 | 20.22 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 20.45 | +0.2600 | +1.29% |
| 2025/02/25 | 20.19 | -0.2500 | -1.22% |
| 2025/02/24 | 20.44 | -0.1600 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 20.6 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 20.58 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 20.55 | -0.2300 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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