境外
富達基金-東協基金 (Y股累計美元)
22.67
美元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 22.67 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 22.65 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/10 | 22.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 22.56 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 22.57 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/12/05 | 22.76 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 22.73 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/12/03 | 22.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 22.85 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 22.8 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/28 | 22.71 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 22.59 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/11/26 | 22.74 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 22.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 22.55 | +0.2100 | +0.94% |
| 2025/11/21 | 22.34 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/11/20 | 22.45 | -0.1200 | -0.53% |
| 2025/11/19 | 22.57 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 22.51 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/11/17 | 22.72 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/11/14 | 22.61 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 22.66 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 22.72 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 22.55 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 22.68 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 22.5 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 22.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 22.54 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/11/04 | 22.43 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/11/03 | 22.59 | +0.0600 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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