境外
富達基金-東協基金 (A股累計美元)
28.99
美元
+0.17 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.99 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 28.82 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 28.95 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 29 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 28.94 | +0.2400 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 28.7 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 28.51 | +0.3100 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 28.2 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 28.08 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 28.12 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 28.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 28.26 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 28.23 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 28.02 | +0.4200 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 27.6 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 27.39 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/04/29 | 27.09 | +0.2200 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 26.87 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 26.81 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 26.65 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 26.61 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 26.43 | +0.2700 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 26.16 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/18 | 26.13 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 26.08 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 25.91 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 25.85 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 25.58 | +0.4700 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 25.11 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/04/10 | 24.98 | +1.2100 | +5.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
