境外
富達基金-東協基金 (A股累計美元)
28.92
美元
+0.13 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.92 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 28.79 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 28.73 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 28.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 28.83 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 28.78 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 28.63 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 28.61 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 28.69 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 28.64 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 28.6 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/06/25 | 28.32 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 28.29 | +0.5200 | +1.87% |
| 2025/06/23 | 27.77 | -1.2200 | -4.21% |
| 2025/05/21 | 28.99 | +0.1700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 28.82 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 28.95 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 29 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 28.94 | +0.2400 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 28.7 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 28.51 | +0.3100 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 28.2 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 28.08 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 28.12 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 28.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 28.26 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 28.23 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 28.02 | +0.4200 | +1.52% |
| 2025/05/01 | 27.6 | +0.2100 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 27.39 | +0.3000 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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