境外
富達基金-東協基金 (A股累計美元)
30.36
美元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 30.36 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 30.33 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 30.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 30.22 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 30.24 | -0.2500 | -0.82% |
| 2025/12/05 | 30.49 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 30.45 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/12/03 | 30.58 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 30.62 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/01 | 30.54 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 30.43 | +0.1700 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 30.26 | -0.2000 | -0.66% |
| 2025/11/26 | 30.46 | +0.2300 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 30.23 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 30.21 | +0.2700 | +0.90% |
| 2025/11/21 | 29.94 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/11/20 | 30.08 | -0.1600 | -0.53% |
| 2025/11/19 | 30.24 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 30.16 | -0.2900 | -0.95% |
| 2025/11/17 | 30.45 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 30.3 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 30.36 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/11/12 | 30.45 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/11/11 | 30.23 | -0.1700 | -0.56% |
| 2025/11/10 | 30.4 | +0.2500 | +0.83% |
| 2025/11/07 | 30.15 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/11/06 | 30.23 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 30.21 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/11/04 | 30.07 | -0.2200 | -0.73% |
| 2025/11/03 | 30.29 | +0.0800 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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