境外
富達基金-東協基金 (A股累計美元)
28.42
美元
+0.17 (0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 28.42 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 28.25 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 28.14 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 28.15 | -0.2600 | -0.92% |
| 2024/11/13 | 28.41 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 28.37 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/11/11 | 28.46 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 28.58 | +0.1200 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 28.46 | +0.2100 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 28.25 | -0.5300 | -1.84% |
| 2024/11/05 | 28.78 | +0.3200 | +1.12% |
| 2024/11/04 | 28.46 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 28.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 28.42 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 28.54 | -0.1500 | -0.52% |
| 2024/10/29 | 28.69 | -0.1400 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 28.83 | -0.2400 | -0.83% |
| 2024/10/25 | 29.07 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 29.14 | +0.0900 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 29.05 | -0.1900 | -0.65% |
| 2024/10/22 | 29.24 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 29.4 | -0.2400 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 29.64 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 29.56 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 29.39 | +0.1200 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 29.27 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 29.29 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 29.22 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/10/10 | 29.12 | -0.1000 | -0.34% |
| 2024/10/09 | 29.22 | +0.0300 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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