境外
富達基金-東協基金 (A股累計美元)
25.52
美元
-0.80 (-3.04%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 25.52 | -0.8000 | -3.04% |
| 2025/04/03 | 26.32 | -0.7100 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 27.03 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 26.93 | +0.1800 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 26.75 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 26.91 | -0.2100 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 27.12 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/03/26 | 26.97 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/03/25 | 26.8 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 26.64 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 26.62 | -0.2200 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 26.84 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 27 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 26.88 | -0.2500 | -0.92% |
| 2025/03/17 | 27.13 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 27.03 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/03/13 | 26.87 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 26.98 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 26.9 | -0.3200 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 27.22 | -0.2500 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 27.47 | -0.2200 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 27.69 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 27.53 | +0.5400 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 26.99 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 27.12 | +0.3000 | +1.12% |
| 2025/02/28 | 26.82 | -0.4500 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 27.27 | -0.3000 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 27.57 | +0.3400 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 27.23 | -0.3300 | -1.20% |
| 2025/02/24 | 27.56 | -0.2200 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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