境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)
36.26
歐元
+0.07 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 34.2800 | +0.33 | +0.97% | +6.43% | +1.15% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 30.7200 | +0.29 | +0.95% | +6.08% | +0.29% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 36.2600 | +0.07 | +0.19% | -3.18% | -4.18% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 32.3500 | +0.06 | +0.19% | -3.17% | -4.19% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 27.4000 | +0.26 | +0.96% | +6.08% | +0.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.96% | +11.76% | 25/37 | 32% |
| 3個月 | -3.23% | -5.50% | 26/37 | 30% |
| 6個月 | -4.18% | -0.79% | 26/37 | 30% |
| 1年 | -4.18% | -4.69% | 18/37 | 51% |
| 3年 | +15.44% | +2.94% | 14/37 | 62% |
| 5年 | +81.30% | +42.89% | 7/37 | 81% |
| 10年 | +60.66% | +55.99% | 6/37 | 84% |
| 15年 | -- | +155.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.18% | +0.25% | 24/37 | 35% |
| 2024年 | +7.37% | -0.45% | 13/37 | 65% |
| 2023年 | +8.59% | +7.33% | 27/37 | 27% |
| 2022年 | -1.08% | -11.93% | 1/37 | 100% |
| 2021年 | +22.85% | +14.85% | 7/37 | 81% |
| 2020年 | +4.47% | +24.79% | 28/37 | 24% |
| 2019年 | +6.08% | +6.15% | 17/37 | 54% |
| 2018年 | -5.24% | -10.65% | 1/37 | 100% |
| 2017年 | +6.70% | +20.30% | 26/37 | 30% |
| 2016年 | +16.72% | +19.22% | 2/37 | 95% |
| 2015年 | -- | +1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +8.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.32% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.06% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +31.15% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +86.55% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.85%
(高點32.87 ➔ 低點30.62)
2022/04/05~2022/06/22
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.40%
(高點25.68 ➔ 低點16.59)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.70%
(高點26.28 ➔ 低點22.68)
2018/05/29~2018/10/30
2018/05高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.26% | 7.80% |
| 3年 | 11.12% | 13.59% |
| 5年 | 10.82% | 13.02% |
| 10年 | 14.16% | 15.92% |
| 15年 | -- | 16.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
