境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)
36.26
歐元
+0.07 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 34.2800 | +0.33 | +0.97% | +6.43% | +1.15% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元8,002萬 | 美元 | 30.7200 | +0.29 | +0.95% | +6.08% | +0.29% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,377萬 | 歐元 | 36.2600 | +0.07 | +0.19% | -3.18% | -4.18% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,385萬 | 歐元 | 32.3500 | +0.06 | +0.19% | -3.17% | -4.19% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,582萬 | 美元 | 27.4000 | +0.26 | +0.96% | +6.08% | +0.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.26 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 36.19 | -0.1400 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 36.33 | -0.2200 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 36.55 | +0.2900 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 36.26 | -0.2200 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 36.48 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 36.39 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 36.38 | +1.0000 | +2.83% |
| 2025/05/09 | 35.38 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/05/08 | 35.47 | +0.0800 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 35.39 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 35.44 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/05/05 | 35.5 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 35.31 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/05/01 | 35.09 | +0.4300 | +1.24% |
| 2025/04/30 | 34.66 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 34.47 | +0.1600 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 34.31 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 34.26 | -0.2500 | -0.72% |
| 2025/04/24 | 34.51 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 34.34 | +0.4400 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 33.9 | +0.5600 | +1.68% |
| 2025/04/21 | 33.34 | -0.4600 | -1.36% |
| 2025/04/18 | 33.8 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 33.82 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 33.68 | -0.4000 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 34.08 | +0.4300 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 33.65 | +0.8300 | +2.53% |
| 2025/04/11 | 32.82 | -0.2600 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 33.08 | +0.8600 | +2.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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