境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)
40.46
歐元
-0.20 (-0.49%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 39.5000 | +0.03 | +0.08% | +22.63% | +18.87% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 35.2400 | +0.02 | +0.06% | +21.69% | +17.90% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元6,228萬 | 歐元 | 40.4600 | -0.20 | -0.49% | +8.04% | +6.45% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,068萬 | 歐元 | 35.4900 | -0.18 | -0.50% | +8.01% | +6.38% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,899萬 | 美元 | 30.9200 | +0.02 | +0.06% | +21.64% | +17.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.37億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 40.46 | -0.2000 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 40.66 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 40.55 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/11/28 | 40.45 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 40.34 | -0.2100 | -0.52% |
| 2025/11/26 | 40.55 | +0.2900 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 40.26 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 40.24 | +0.2700 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 39.97 | -0.3400 | -0.84% |
| 2025/11/20 | 40.31 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 40.23 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 40.15 | -0.4000 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 40.55 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 40.59 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/13 | 40.53 | -0.2700 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 40.8 | +0.3100 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 40.49 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/11/10 | 40.59 | +0.8700 | +2.19% |
| 2025/11/07 | 39.72 | -0.2900 | -0.72% |
| 2025/11/06 | 40.01 | -0.4000 | -0.99% |
| 2025/11/05 | 40.41 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 40.47 | -0.1400 | -0.34% |
| 2025/11/03 | 40.61 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/10/31 | 40.48 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 40.31 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 40.43 | +0.3900 | +0.97% |
| 2025/10/28 | 40.04 | -0.3300 | -0.82% |
| 2025/10/27 | 40.37 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 40.27 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/10/23 | 40.06 | +0.2000 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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