境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)
36.61
歐元
+0.35 (0.97%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 32.9200 | +0.33 | +1.01% | +2.20% | +0.55% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元7,692萬 | 美元 | 29.5400 | +0.30 | +1.03% | +2.00% | -0.27% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,790萬 | 歐元 | 36.6100 | +0.35 | +0.97% | -2.24% | +0.33% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,675萬 | 歐元 | 32.6600 | +0.31 | +0.96% | -2.24% | +0.30% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,576萬 | 美元 | 26.3500 | +0.27 | +1.04% | +2.01% | -0.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.3億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.61 | +0.3500 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 36.26 | -0.3100 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 36.57 | -0.5000 | -1.35% |
| 2025/03/27 | 37.07 | +0.2700 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 36.8 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/03/25 | 36.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 36.54 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 36.42 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 36.54 | -0.2900 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 36.83 | +0.3200 | +0.88% |
| 2025/03/18 | 36.51 | -0.2500 | -0.68% |
| 2025/03/17 | 36.76 | +0.3500 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 36.41 | +0.4500 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 35.96 | -0.0900 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 36.05 | +0.4900 | +1.38% |
| 2025/03/11 | 35.56 | -0.6700 | -1.85% |
| 2025/03/10 | 36.23 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 36.3 | -0.2500 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 36.55 | +0.3700 | +1.02% |
| 2025/03/05 | 36.18 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 36.09 | -0.5300 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 36.62 | +0.2200 | +0.60% |
| 2025/02/28 | 36.4 | -1.1800 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 37.58 | +0.2900 | +0.78% |
| 2025/02/26 | 37.29 | +0.5000 | +1.36% |
| 2025/02/25 | 36.79 | -0.3400 | -0.92% |
| 2025/02/24 | 37.13 | -0.3400 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 37.47 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 37.55 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 37.47 | +0.2800 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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