境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計歐元)
37.91
歐元
+0.06 (0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 33.1100 | +0.16 | +0.49% | +4.15% | +7.50% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 29.7900 | +0.14 | +0.47% | +3.37% | +6.62% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 37.9100 | +0.06 | +0.16% | +8.69% | +9.69% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,162萬 | 歐元 | 33.8300 | +0.06 | +0.18% | +8.67% | +9.71% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,993萬 | 美元 | 26.5700 | +0.13 | +0.49% | +3.32% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.28億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 37.91 | +0.0600 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 37.85 | +0.2100 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 37.64 | +0.1600 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 37.48 | +0.0700 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 37.41 | -0.1200 | -0.32% |
| 2024/11/26 | 37.53 | -0.1500 | -0.40% |
| 2024/11/25 | 37.68 | -0.1600 | -0.42% |
| 2024/11/22 | 37.84 | +0.0700 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 37.77 | +0.2000 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 37.57 | +0.1200 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 37.45 | +0.1500 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 37.3 | +0.1200 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 37.18 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 37.23 | -0.3500 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 37.58 | -0.2100 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 37.79 | -0.5700 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 38.36 | +0.2000 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 38.16 | -0.0500 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 38.21 | +0.3200 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 37.89 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 37.8 | +0.3200 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 37.48 | -0.1100 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 37.59 | +0.2200 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 37.37 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 37.43 | -0.3500 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 37.78 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 37.81 | -0.1500 | -0.40% |
| 2024/10/25 | 37.96 | +0.1300 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 37.83 | -0.4400 | -1.15% |
| 2024/10/23 | 38.27 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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