境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)
29.79
美元
+0.14 (0.47%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 33.1100 | +0.16 | +0.49% | +4.15% | +7.50% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 29.7900 | +0.14 | +0.47% | +3.37% | +6.62% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 37.9100 | +0.06 | +0.16% | +8.69% | +9.69% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,162萬 | 歐元 | 33.8300 | +0.06 | +0.18% | +8.67% | +9.71% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,993萬 | 美元 | 26.5700 | +0.13 | +0.49% | +3.32% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.28億約台幣389億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 29.79 | +0.1400 | +0.47% |
| 2024/12/02 | 29.65 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/29 | 29.66 | +0.1100 | +0.37% |
| 2024/11/28 | 29.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 29.55 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/11/26 | 29.38 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/11/25 | 29.49 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/22 | 29.39 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/11/21 | 29.55 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 29.52 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 29.59 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 29.49 | +0.1800 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 29.31 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 29.37 | -0.2900 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 29.66 | -0.2600 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 29.92 | -0.6100 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 30.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 30.53 | -0.2700 | -0.88% |
| 2024/11/07 | 30.8 | +0.4300 | +1.42% |
| 2024/11/06 | 30.37 | -0.4600 | -1.49% |
| 2024/11/05 | 30.83 | +0.3600 | +1.18% |
| 2024/11/04 | 30.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 30.47 | +0.1600 | +0.53% |
| 2024/10/31 | 30.31 | -0.0600 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 30.37 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 30.48 | -0.0700 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 30.55 | -0.1100 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 30.66 | +0.1200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 30.54 | -0.2700 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 30.81 | -0.0800 | -0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
