境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)
28.01
美元
-1.06 (-3.65%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 31.2300 | -1.17 | -3.61% | -3.04% | -3.61% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元7,692萬 | 美元 | 28.0100 | -1.06 | -3.65% | -3.28% | -4.44% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,790萬 | 歐元 | 34.0400 | -1.17 | -3.32% | -9.11% | -5.94% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元4,675萬 | 歐元 | 30.3700 | -1.05 | -3.34% | -9.10% | -5.96% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,576萬 | 美元 | 24.9900 | -0.94 | -3.63% | -3.25% | -4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.3億約台幣366億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 28.01 | -1.0600 | -3.65% |
| 2025/04/03 | 29.07 | -0.5500 | -1.86% |
| 2025/04/02 | 29.62 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 29.54 | +0.3000 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 29.24 | -0.3200 | -1.08% |
| 2025/03/28 | 29.56 | -0.3400 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 29.9 | +0.2400 | +0.81% |
| 2025/03/26 | 29.66 | +0.1600 | +0.54% |
| 2025/03/25 | 29.5 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 29.46 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 29.43 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 29.61 | -0.3300 | -1.10% |
| 2025/03/19 | 29.94 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 29.84 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 29.99 | +0.3900 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 29.6 | +0.3900 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 29.21 | -0.1600 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 29.37 | +0.3400 | +1.17% |
| 2025/03/11 | 29.03 | -0.2800 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 29.31 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 29.44 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 29.54 | +0.4400 | +1.51% |
| 2025/03/05 | 29.1 | +0.7000 | +2.46% |
| 2025/03/04 | 28.4 | -0.3100 | -1.08% |
| 2025/03/03 | 28.71 | +0.4300 | +1.52% |
| 2025/02/28 | 28.28 | -0.9600 | -3.28% |
| 2025/02/27 | 29.24 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 29.29 | +0.4400 | +1.53% |
| 2025/02/25 | 28.85 | -0.2100 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 29.06 | -0.2100 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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