境外
富達基金-亞洲小型企業基金 (A股累計美元)
29.79
美元
+0.14 (0.47%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Y股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 33.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元9,246萬 | 美元 | 29.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A股累計歐元) | 2011/12/07 | - | 不配息 | 美元5,929萬 | 歐元 | 37.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股歐元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元5,162萬 | 歐元 | 33.8300 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4419 | 看詳情 | |
| A股美元) | 2011/12/07 | - | 年配 | 美元2,993萬 | 美元 | 26.5700 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.3574 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.28億約台幣389億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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