境外
富達基金-亞太入息基金 (A股美元) (本基金並無保證收益及配息)
31.13
美元
+0.21 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.31億 | 美元 | 31.1300 | +0.21 | +0.68% | +10.37% | +10.63% | 本頁基金 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 13.9500 | +0.09 | +0.65% | +10.31% | +10.63% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 22.0700 | +0.14 | +0.64% | +10.74% | +11.58% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 澳幣 | 15.0100 | +0.02 | +0.13% | +6.69% | +10.05% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元22.78萬 | 美元 | 9.9900 | +0.06 | +0.65% | +9.93% | +9.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.26億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.13 | +0.2100 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 30.92 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 30.86 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 30.79 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 30.78 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 30.88 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 30.81 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 30.75 | +0.2400 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 30.51 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 30.42 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 30.43 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 30.48 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 30.38 | +0.1800 | +0.60% |
| 2025/05/02 | 30.2 | +0.5300 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 29.67 | +0.1900 | +0.64% |
| 2025/04/30 | 29.48 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 29.32 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 29.2 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 29.22 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 29.26 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 29.15 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 28.93 | +0.3600 | +1.26% |
| 2025/04/21 | 28.57 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/04/18 | 28.68 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 28.61 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 28.53 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 28.5 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 28.36 | +0.6500 | +2.35% |
| 2025/04/11 | 27.71 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/04/10 | 27.49 | +1.2400 | +4.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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