境外
富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
23.17
美元
+0.13 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.31億 | 美元 | 32.6400 | +0.18 | +0.55% | +15.72% | +11.48% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 14.5400 | +0.08 | +0.55% | +15.34% | +11.15% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 23.1700 | +0.13 | +0.56% | +16.26% | +12.48% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.08 | +0.52% | +11.11% | +10.30% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元22.78萬 | 美元 | 10.3900 | +0.06 | +0.58% | +14.70% | +10.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.26億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.17 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 23.04 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 22.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 22.98 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 23.07 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 23.22 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 22.97 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 22.88 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 22.64 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/06/27 | 22.72 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 22.69 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 22.54 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/06/24 | 22.38 | +0.4800 | +2.19% |
| 2025/06/23 | 21.9 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/05/21 | 22.07 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 21.93 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 21.88 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 21.83 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 21.82 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 21.89 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 21.84 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 21.8 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 21.63 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 21.56 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/07 | 21.57 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 21.6 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 21.54 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 21.4 | +0.3700 | +1.76% |
| 2025/05/01 | 21.03 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 20.89 | +0.1100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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