境外
富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元)
26.93
美元
-0.02 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.66億 | 美元 | 37.4300 | -0.03 | -0.08% | +3.17% | +32.88% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 16.5300 | -0.02 | -0.12% | +3.16% | +32.51% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2015/08/20 | - | 不配息 | 美元7,837萬 | 美元 | 26.9300 | -0.02 | -0.07% | +3.18% | +34.05% | 本頁基金 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元3,355萬 | 澳幣 | 17.9100 | -0.02 | -0.11% | +3.10% | +30.06% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元7.65萬 | 美元 | 11.7600 | -0.01 | -0.08% | +3.19% | +31.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 26.93 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 26.95 | +0.1700 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 26.78 | +0.3100 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 26.47 | +0.3700 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 26.1 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 26.14 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 26.13 | -0.2100 | -0.80% |
| 2025/12/26 | 26.34 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/12/24 | 26.18 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 26.07 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 26 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/19 | 25.93 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 25.8 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 25.59 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 25.58 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/12/15 | 25.79 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 25.76 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 25.8 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 25.78 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 25.75 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 25.85 | -0.1500 | -0.58% |
| 2025/12/05 | 26 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 25.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 25.89 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/12/02 | 25.73 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 25.66 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/28 | 25.64 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 25.61 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 25.65 | +0.4200 | +1.66% |
| 2025/11/25 | 25.23 | +0.0700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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