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境外
富達基金-亞太入息基金 (Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)
22.07
美元
+0.14 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元) (本基金並無保證收益及配息)2004/12/16-半年配美元1.31億美元31.1300+0.21+0.68%+10.37%+10.63%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/01/24-月配美元1.07億美元13.9500+0.09+0.65%+10.31%+10.63%看詳情
Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2015/08/20-配息美元4,664萬美元22.0700+0.14+0.64%+10.74%+11.58%本頁基金
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/09-月配美元2,082萬澳幣15.0100+0.02+0.13%+6.69%+10.05%看詳情
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2004/12/16-月配美元22.78萬美元9.9900+0.06+0.65%+9.93%+9.54%看詳情
所有級別累計美元3.26億約台幣103億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2122.07+0.1400+0.64%
2025/05/2021.93+0.0500+0.23%
2025/05/1921.88+0.0500+0.23%
2025/05/1621.83+0.0100+0.05%
2025/05/1521.82-0.0700-0.32%
2025/05/1421.89+0.0500+0.23%
2025/05/1321.84+0.0400+0.18%
2025/05/1221.8+0.1700+0.79%
2025/05/0921.63+0.0700+0.32%
2025/05/0821.56-0.0100-0.05%
2025/05/0721.57-0.0300-0.14%
2025/05/0621.6+0.0600+0.28%
2025/05/0521.54+0.1400+0.65%
2025/05/0221.4+0.3700+1.76%
2025/05/0121.03+0.1400+0.67%
2025/04/3020.89+0.1100+0.53%
2025/04/2920.78+0.0900+0.43%
2025/04/2820.69-0.0200-0.10%
2025/04/2520.71-0.0200-0.10%
2025/04/2420.73+0.0700+0.34%
2025/04/2320.66+0.1700+0.83%
2025/04/2220.49+0.2500+1.24%
2025/04/2120.24-0.0800-0.39%
2025/04/1820.32+0.0500+0.25%
2025/04/1720.27+0.0600+0.30%
2025/04/1620.21+0.0200+0.10%
2025/04/1520.19+0.1000+0.50%
2025/04/1420.09+0.4600+2.34%
2025/04/1119.63+0.1600+0.82%
2025/04/1019.47+0.8800+4.73%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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