境外
富達基金-亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.32
澳幣
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.29億 | 美元 | 28.7400 | -0.12 | -0.42% | +0.95% | +7.29% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.02億 | 美元 | 12.9400 | -0.05 | -0.38% | +0.90% | +8.04% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元3,714萬 | 美元 | 20.1300 | -0.08 | -0.40% | +1.00% | +9.34% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,079萬 | 澳幣 | 14.3200 | -0.06 | -0.42% | +0.26% | +11.43% | 本頁基金 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元67.45萬 | 美元 | 9.2970 | -0.04 | -0.40% | +0.88% | +6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣98.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 14.32 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/01/22 | 14.38 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/01/21 | 14.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/20 | 14.42 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/01/17 | 14.39 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/01/16 | 14.33 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/01/15 | 14.25 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/01/14 | 14.16 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/01/13 | 14.09 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/01/10 | 14.19 | -0.1700 | -1.18% |
| 2025/01/09 | 14.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/08 | 14.37 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/01/07 | 14.42 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/01/06 | 14.47 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/01/03 | 14.36 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/01/02 | 14.3 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/12/31 | 14.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/30 | 14.34 | -0.1100 | -0.76% |
| 2024/12/27 | 14.45 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/12/26 | 14.53 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/12/24 | 14.56 | +0.1200 | +0.83% |
| 2024/12/23 | 14.44 | +0.1500 | +1.05% |
| 2024/12/20 | 14.29 | -0.0700 | -0.49% |
| 2024/12/19 | 14.36 | -0.2100 | -1.44% |
| 2024/12/18 | 14.57 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/12/17 | 14.49 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 14.54 | -0.0800 | -0.55% |
| 2024/12/13 | 14.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 14.62 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/12/11 | 14.67 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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