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境外
富達基金-亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
15.01
澳幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股美元) (本基金並無保證收益及配息)2004/12/16-半年配美元1.31億美元31.1300+0.21+0.68%+10.37%+10.63%看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2013/01/24-月配美元1.07億美元13.9500+0.09+0.65%+10.31%+10.63%看詳情
Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息)2015/08/20-配息美元4,664萬美元22.0700+0.14+0.64%+10.74%+11.58%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2014/04/09-月配美元2,082萬澳幣15.0100+0.02+0.13%+6.69%+10.05%本頁基金
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2004/12/16-月配美元22.78萬美元9.9900+0.06+0.65%+9.93%+9.54%看詳情
所有級別累計美元3.26億約台幣103億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2115.01+0.0200+0.13%
2025/05/2014.99+0.0700+0.47%
2025/05/1914.92-0.0200-0.13%
2025/05/1614.94+0.0200+0.13%
2025/05/1514.92-0.0300-0.20%
2025/05/1414.95+0.0100+0.07%
2025/05/1314.94-0.0100-0.07%
2025/05/1214.95+0.1900+1.29%
2025/05/0914.76+0.0200+0.14%
2025/05/0814.74+0.0600+0.41%
2025/05/0714.68+0.0100+0.07%
2025/05/0614.67+0.0600+0.41%
2025/05/0514.61+0.0000+0.00%
2025/05/0214.61+0.1100+0.76%
2025/05/0114.5+0.0600+0.42%
2025/04/3014.44+0.0300+0.21%
2025/04/2914.41+0.0600+0.42%
2025/04/2814.35-0.0300-0.21%
2025/04/2514.38-0.0100-0.07%
2025/04/2414.39+0.0600+0.42%
2025/04/2314.33+0.1300+0.92%
2025/04/2214.2+0.2000+1.43%
2025/04/2114-0.1000-0.71%
2025/04/1814.1+0.0500+0.36%
2025/04/1714.05+0.0500+0.36%
2025/04/1614-0.0200-0.14%
2025/04/1514.02+0.0600+0.43%
2025/04/1413.96+0.2900+2.12%
2025/04/1113.67-0.0100-0.07%
2025/04/1013.68+0.4800+3.64%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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