境外
富達基金-亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
15.01
澳幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.31億 | 美元 | 31.1300 | +0.21 | +0.68% | +10.37% | +10.63% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 13.9500 | +0.09 | +0.65% | +10.31% | +10.63% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 22.0700 | +0.14 | +0.64% | +10.74% | +11.58% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,082萬 | 澳幣 | 15.0100 | +0.02 | +0.13% | +6.69% | +10.05% | 本頁基金 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元22.78萬 | 美元 | 9.9900 | +0.06 | +0.65% | +9.93% | +9.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.26億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.01 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 14.99 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 14.92 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 14.94 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 14.92 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 14.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 14.94 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 14.95 | +0.1900 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 14.76 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 14.74 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 14.68 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.67 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 14.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 14.61 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/05/01 | 14.5 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 14.41 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 14.35 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 14.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 14.39 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 14.33 | +0.1300 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 14.2 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/04/21 | 14 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/04/18 | 14.1 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 14.05 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/15 | 14.02 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 13.96 | +0.2900 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 13.67 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 13.68 | +0.4800 | +3.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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