境外
富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.3
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/05/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.3億 | 美元 | 29.6700 | +0.19 | +0.64% | +5.19% | +7.46% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 13.3000 | +0.04 | +0.30% | +4.80% | +7.07% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元4,160萬 | 美元 | 21.0300 | +0.14 | +0.67% | +5.52% | +8.40% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,144萬 | 澳幣 | 14.5000 | +0.06 | +0.42% | +2.66% | +7.46% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元22.67萬 | 美元 | 9.5280 | +0.03 | +0.31% | +4.48% | +6.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/01 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 13.26 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 13.19 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/28 | 13.13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 13.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/24 | 13.16 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 13.11 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 13.01 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/04/21 | 12.85 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/04/18 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/17 | 12.87 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 12.76 | +0.3000 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 12.46 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 12.36 | +0.5500 | +4.66% |
| 2025/04/09 | 11.81 | -0.2800 | -2.32% |
| 2025/04/08 | 12.09 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/04/07 | 12 | -0.4500 | -3.61% |
| 2025/04/04 | 12.45 | -0.5800 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 13.03 | -0.2100 | -1.59% |
| 2025/04/02 | 13.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 13.25 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 13.18 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 13.28 | -0.2500 | -1.85% |
| 2025/03/27 | 13.53 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/03/26 | 13.39 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.41 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 13.35 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 13.32 | -0.0800 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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