境外
富達基金-亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
12.94
美元
-0.05 (-0.38%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 半年配 | 美元1.29億 | 美元 | 28.7400 | -0.12 | -0.42% | +0.95% | +7.29% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/01/24 | - | 月配 | 美元1.02億 | 美元 | 12.9400 | -0.05 | -0.38% | +0.90% | +8.04% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2015/08/20 | - | 配息 | 美元3,714萬 | 美元 | 20.1300 | -0.08 | -0.40% | +1.00% | +9.34% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元2,079萬 | 澳幣 | 14.3200 | -0.06 | -0.42% | +0.26% | +11.43% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2004/12/16 | - | 月配 | 美元67.45萬 | 美元 | 9.2970 | -0.04 | -0.40% | +0.88% | +6.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.06億約台幣98.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 12.94 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/01/22 | 12.99 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/01/21 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 13.02 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/01/17 | 12.93 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/01/16 | 12.87 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/01/15 | 12.79 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/01/14 | 12.7 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/01/13 | 12.61 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/01/10 | 12.69 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/01/09 | 12.9 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/01/08 | 12.92 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/01/07 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 13.01 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/01/03 | 12.88 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/01/02 | 12.83 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/12/31 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/30 | 12.89 | -0.1100 | -0.85% |
| 2024/12/27 | 13 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/12/26 | 13.08 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/12/24 | 13.12 | +0.0900 | +0.69% |
| 2024/12/23 | 13.03 | +0.1100 | +0.85% |
| 2024/12/20 | 12.92 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/12/19 | 12.96 | -0.2500 | -1.89% |
| 2024/12/18 | 13.21 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/12/17 | 13.16 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/12/16 | 13.21 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/13 | 13.28 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/12/11 | 13.35 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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