境外
富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)
32.04
美元
-0.18 (-0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.04 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/07/09 | 32.22 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 32.28 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 32.25 | -0.2100 | -0.65% |
| 2025/07/04 | 32.46 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 32.44 | +0.2800 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 32.16 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/07/01 | 32.23 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 32.12 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 32.31 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 32.19 | +0.3000 | +0.94% |
| 2025/06/25 | 31.89 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/06/24 | 31.71 | +0.5200 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 31.19 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/21 | 31.27 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 31.08 | -0.4300 | -1.36% |
| 2025/05/19 | 31.51 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 31.32 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/05/15 | 31.5 | +0.4600 | +1.48% |
| 2025/05/14 | 31.04 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 31.05 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 31.12 | +0.8500 | +2.81% |
| 2025/05/09 | 30.27 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 30.24 | -0.6000 | -1.95% |
| 2025/05/07 | 30.84 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 30.91 | -0.2000 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 31.11 | +0.2600 | +0.84% |
| 2025/05/02 | 30.85 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/01 | 30.87 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 30.65 | -0.0700 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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