境外
富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)
30.77
美元
+0.14 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 30.77 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 30.63 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 30.87 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 30.85 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 30.84 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 30.74 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 30.77 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 30.65 | -0.4000 | -1.29% |
| 2025/12/05 | 31.05 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 30.98 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/12/03 | 30.82 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/02 | 30.86 | -0.2500 | -0.80% |
| 2025/12/01 | 31.11 | -0.2000 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 31.31 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 31.24 | -0.1400 | -0.45% |
| 2025/11/26 | 31.38 | +0.2900 | +0.93% |
| 2025/11/25 | 31.09 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/11/24 | 31.17 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 31.13 | -0.3600 | -1.14% |
| 2025/11/20 | 31.49 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 31.52 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 31.33 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/11/17 | 31.5 | +0.2500 | +0.80% |
| 2025/11/14 | 31.25 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 31.28 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 31.3 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/11 | 31.35 | +0.2800 | +0.90% |
| 2025/11/10 | 31.07 | +0.1200 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 30.95 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 30.93 | -0.4500 | -1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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