境外
富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)
29.46
美元
-0.14 (-0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.46 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/31 | 29.6 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 29.67 | -0.2200 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 29.89 | +0.2800 | +0.95% |
| 2025/03/26 | 29.61 | -0.2300 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 29.84 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 29.88 | +0.3500 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 29.53 | +0.3600 | +1.23% |
| 2025/03/20 | 29.17 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 29.1 | +0.2100 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 28.89 | +0.4700 | +1.65% |
| 2025/03/17 | 28.42 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 28.18 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 28 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 28.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 28.15 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/10 | 28.07 | -0.2500 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 28.32 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 28.51 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/03/05 | 28.34 | +0.5600 | +2.02% |
| 2025/03/04 | 27.78 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 28.03 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 27.87 | -0.4700 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 28.34 | -0.2200 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 28.56 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 28.47 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 28.53 | -0.2500 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 28.78 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/02/20 | 28.92 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/02/19 | 28.77 | +0.0700 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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