境外
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
85.46
美元
-0.48 (-0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 85.46 | -0.4800 | -0.56% |
| 2025/07/09 | 85.94 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/07/08 | 86.12 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 86.04 | -0.5600 | -0.65% |
| 2025/07/04 | 86.6 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 86.54 | +0.7300 | +0.85% |
| 2025/07/02 | 85.81 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 85.99 | +0.2900 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 85.7 | -0.5000 | -0.58% |
| 2025/06/27 | 86.2 | +0.3100 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 85.89 | +0.7900 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 85.1 | +0.5000 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 84.6 | +1.3700 | +1.65% |
| 2025/06/23 | 83.23 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/06/20 | 83.61 | +0.7800 | +0.94% |
| 2025/06/19 | 82.83 | -0.7500 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 83.58 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/21 | 83.51 | +0.5000 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 83.01 | -1.1500 | -1.37% |
| 2025/05/19 | 84.16 | +0.5100 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 83.65 | -0.4900 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 84.14 | +1.2300 | +1.48% |
| 2025/05/14 | 82.91 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 82.94 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 83.13 | +2.2700 | +2.81% |
| 2025/05/09 | 80.86 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 80.77 | -1.6100 | -1.95% |
| 2025/05/07 | 82.38 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 82.58 | -0.5300 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 83.11 | +0.6800 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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