境外
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
79.14
美元
-0.20 (-0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 79.14 | -0.2000 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 79.34 | -0.5800 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 79.92 | +0.7400 | +0.93% |
| 2025/03/26 | 79.18 | -0.6100 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 79.79 | -0.1100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 79.9 | +0.9400 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 78.96 | +0.9400 | +1.20% |
| 2025/03/20 | 78.02 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 77.84 | +0.5800 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 77.26 | +1.2400 | +1.63% |
| 2025/03/17 | 76.02 | +0.6500 | +0.86% |
| 2025/03/14 | 75.37 | +0.4600 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 74.91 | -0.4200 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 75.33 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 75.29 | +0.1900 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 75.1 | -0.6700 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 75.77 | -0.5000 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 76.27 | +0.4400 | +0.58% |
| 2025/03/05 | 75.83 | +1.5000 | +2.02% |
| 2025/03/04 | 74.33 | -0.6600 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 74.99 | +0.4200 | +0.56% |
| 2025/02/28 | 74.57 | -1.2600 | -1.66% |
| 2025/02/27 | 75.83 | -0.5900 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 76.42 | +0.2400 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 76.18 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/02/24 | 76.35 | -0.6700 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 77.02 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/02/20 | 77.39 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 77 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/02/18 | 76.8 | -0.3700 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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