境外
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
84.14
美元
+1.23 (1.48%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI India Capped 8% Index
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 84.14 | +1.2300 | +1.48% |
| 2025/05/14 | 82.91 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 82.94 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 83.13 | +2.2700 | +2.81% |
| 2025/05/09 | 80.86 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 80.77 | -1.6100 | -1.95% |
| 2025/05/07 | 82.38 | -0.2000 | -0.24% |
| 2025/05/06 | 82.58 | -0.5300 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 83.11 | +0.6800 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 82.43 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/05/01 | 82.48 | +0.5800 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 81.9 | -0.1700 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 82.07 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 81.83 | +0.6800 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 81.15 | -1.5500 | -1.87% |
| 2025/04/24 | 82.7 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 82.65 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 82.45 | +0.8500 | +1.04% |
| 2025/04/21 | 81.6 | +0.7800 | +0.97% |
| 2025/04/18 | 80.82 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 80.88 | +1.2200 | +1.53% |
| 2025/04/16 | 79.66 | +0.1800 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 79.48 | +1.6600 | +2.13% |
| 2025/04/14 | 77.82 | +0.9900 | +1.29% |
| 2025/04/11 | 76.83 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 76.71 | +1.6000 | +2.13% |
| 2025/04/09 | 75.11 | -1.5100 | -1.97% |
| 2025/04/08 | 76.62 | +1.5100 | +2.01% |
| 2025/04/07 | 75.11 | -1.8200 | -2.37% |
| 2025/04/04 | 76.93 | -1.8800 | -2.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
