境外
富達基金-印尼基金 (A股美元)
22.48
美元
+0.29 (1.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/12/05 | - | 年配 | 美元1.47億 | 美元 | 22.4800 | +0.29 | +1.31% | -5.27% | -7.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.72億約台幣54.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.48 | +0.2900 | +1.31% |
| 2025/07/09 | 22.19 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 22.12 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/07/07 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/07/04 | 22.21 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 22.28 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 22.14 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 22.2 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 22.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 22.21 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 22.19 | +0.3800 | +1.74% |
| 2025/06/25 | 21.81 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/06/24 | 21.97 | +0.5300 | +2.47% |
| 2025/06/23 | 21.44 | -1.8100 | -7.78% |
| 2025/05/21 | 23.25 | +0.3500 | +1.53% |
| 2025/05/20 | 22.9 | -0.4100 | -1.76% |
| 2025/05/19 | 23.31 | +0.2600 | +1.13% |
| 2025/05/16 | 23.05 | +0.2500 | +1.10% |
| 2025/05/15 | 22.8 | +0.3600 | +1.60% |
| 2025/05/14 | 22.44 | +0.3700 | +1.68% |
| 2025/05/13 | 22.07 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 21.99 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/05/09 | 21.86 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 21.9 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/05/07 | 22.09 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 22.17 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 22.14 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 22.06 | +0.2500 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 21.81 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/04/30 | 21.69 | +0.1700 | +0.79% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
