境外
富達基金-印尼基金 (A股美元)
24.81
美元
+0.08 (0.32%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/12/05 | - | 年配 | 美元1.8億 | 美元 | 24.8100 | +0.08 | +0.32% | -1.89% | +0.40% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣67.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 24.81 | +0.0800 | +0.32% |
| 2024/11/27 | 24.73 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 24.72 | -0.3200 | -1.28% |
| 2024/11/25 | 25.04 | +0.3100 | +1.25% |
| 2024/11/22 | 24.73 | +0.3000 | +1.23% |
| 2024/11/21 | 24.43 | -0.1700 | -0.69% |
| 2024/11/20 | 24.6 | -0.2100 | -0.85% |
| 2024/11/19 | 24.81 | +0.3000 | +1.22% |
| 2024/11/18 | 24.51 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 24.54 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 24.59 | -0.3500 | -1.40% |
| 2024/11/13 | 24.94 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 24.96 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 25.03 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/11/08 | 25.21 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 25.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 25.28 | -0.8100 | -3.10% |
| 2024/11/05 | 26.09 | +0.4800 | +1.87% |
| 2024/11/04 | 25.61 | -0.1800 | -0.70% |
| 2024/11/01 | 25.79 | -0.2900 | -1.11% |
| 2024/10/31 | 26.08 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 26.13 | -0.0900 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 26.22 | -0.1800 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 26.4 | -0.4100 | -1.53% |
| 2024/10/25 | 26.81 | -0.1400 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 26.95 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 27.02 | -0.0800 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 27.1 | -0.1400 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 27.24 | -0.1400 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 27.38 | +0.1800 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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