境外
富達基金-印尼基金 (A股美元)
22.75
美元
+0.06 (0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Indonesia IMI Capped 8% Index
參考ETF
印尼股市ETF (EIDO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/12/05 | - | 年配 | 美元1.53億 | 美元 | 22.7500 | +0.06 | +0.26% | -0.88% | -1.00% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.78億約台幣55.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.75 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 22.69 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 22.84 | +0.3200 | +1.42% |
| 2025/12/12 | 22.52 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 22.61 | -0.2000 | -0.88% |
| 2025/12/10 | 22.81 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 22.77 | -0.1600 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 22.93 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 22.97 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/04 | 22.9 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 22.86 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 22.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 22.89 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 22.8 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/27 | 22.84 | -0.3200 | -1.38% |
| 2025/11/26 | 23.16 | +0.2300 | +1.00% |
| 2025/11/25 | 22.93 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/11/24 | 23.02 | +0.2900 | +1.28% |
| 2025/11/21 | 22.73 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/11/20 | 22.79 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 22.87 | +0.2800 | +1.24% |
| 2025/11/18 | 22.59 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/17 | 22.72 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 22.69 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/11/13 | 22.57 | -0.2800 | -1.23% |
| 2025/11/12 | 22.85 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 22.77 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 22.82 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 22.81 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/06 | 22.72 | -0.1300 | -0.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
