境外
富達基金-策略債券基金 (A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))
8.974
歐元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.39% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元7,352萬 | 歐元 | 11.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.16% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +3.10% | 看詳情 |
| A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 年配 | 美元1,989萬 | 歐元 | 8.9740 | -0.00 | -0.02% | -0.03% | +1.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.31億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 8.974 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/01/22 | 8.976 | -0.0070 | -0.08% |
| 2025/01/21 | 8.983 | +0.0220 | +0.25% |
| 2025/01/20 | 8.961 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/01/17 | 8.965 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/01/16 | 8.961 | +0.0210 | +0.23% |
| 2025/01/15 | 8.94 | +0.0540 | +0.61% |
| 2025/01/14 | 8.886 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/01/13 | 8.885 | -0.0170 | -0.19% |
| 2025/01/10 | 8.902 | -0.0230 | -0.26% |
| 2025/01/09 | 8.925 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/01/08 | 8.926 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/07 | 8.946 | -0.0170 | -0.19% |
| 2025/01/06 | 8.963 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/01/03 | 8.966 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 8.966 | -0.0110 | -0.12% |
| 2024/12/31 | 8.977 | +0.0110 | +0.12% |
| 2024/12/30 | 8.966 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/12/27 | 8.963 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/12/26 | 8.967 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/12/24 | 8.965 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/12/23 | 8.967 | -0.0130 | -0.14% |
| 2024/12/20 | 8.98 | +0.0190 | +0.21% |
| 2024/12/19 | 8.961 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 9.001 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/12/17 | 9.005 | -0.0150 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 9.02 | -0.0240 | -0.27% |
| 2024/12/12 | 9.044 | -0.0290 | -0.32% |
| 2024/12/11 | 9.073 | +0.0300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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