境外
富達基金-策略債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))
11.42
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/02/17)
參考指標
ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 11.0400 | -0.01 | -0.09% | +0.73% | +3.47% | 看詳情 |
Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元7,352萬 | 歐元 | 11.9500 | -0.01 | -0.08% | +0.84% | +4.28% | 看詳情 |
A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 11.4200 | -0.01 | -0.09% | +0.97% | +5.25% | 本頁基金 |
A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 年配 | 美元1,989萬 | 歐元 | 9.0460 | -0.01 | -0.08% | +0.77% | +3.50% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元4.31億約台幣139億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/17 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
2025/02/14 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
2025/02/13 | 11.4 | +0.0500 | +0.44% |
2025/02/12 | 11.35 | -0.0400 | -0.35% |
2025/02/11 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
2025/02/10 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
2025/02/07 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
2025/02/06 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
2025/02/05 | 11.42 | +0.0400 | +0.35% |
2025/02/04 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
2025/02/03 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
2025/01/31 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/30 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
2025/01/29 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
2025/01/28 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
2025/01/27 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
2025/01/23 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/22 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
2025/01/21 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
2025/01/20 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/17 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/16 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
2025/01/15 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
2025/01/14 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/13 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
2025/01/10 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
2025/01/09 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
2025/01/08 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
2025/01/07 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
2025/01/06 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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