首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-策略債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))2011/03/08-不配息美元1.09億歐元11.0400-0.01-0.09%+0.73%+3.47%看詳情
Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))2011/03/08-不配息美元7,352萬歐元11.9500-0.01-0.08%+0.84%+4.28%看詳情
A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))2011/03/08-不配息美元3,380萬美元11.4200-0.01-0.09%+0.97%+5.25%本頁基金
A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))2011/03/08-年配美元1,989萬歐元9.0460-0.01-0.08%+0.77%+3.50%看詳情
所有級別累計美元4.31億約台幣139億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1711.42-0.0100-0.09%
2025/02/1411.43+0.0300+0.26%
2025/02/1311.4+0.0500+0.44%
2025/02/1211.35-0.0400-0.35%
2025/02/1111.39-0.0300-0.26%
2025/02/1011.42+0.0200+0.18%
2025/02/0711.4-0.0100-0.09%
2025/02/0611.41-0.0100-0.09%
2025/02/0511.42+0.0400+0.35%
2025/02/0411.38+0.0000+0.00%
2025/02/0311.38+0.0100+0.09%
2025/01/3111.37+0.0000+0.00%
2025/01/3011.37+0.0200+0.18%
2025/01/2911.35+0.0100+0.09%
2025/01/2811.34-0.0100-0.09%
2025/01/2711.35+0.0300+0.27%
2025/01/2311.32+0.0000+0.00%
2025/01/2211.32-0.0100-0.09%
2025/01/2111.33+0.0300+0.27%
2025/01/2011.3+0.0000+0.00%
2025/01/1711.3+0.0000+0.00%
2025/01/1611.3+0.0300+0.27%
2025/01/1511.27+0.0700+0.63%
2025/01/1411.2+0.0000+0.00%
2025/01/1311.2-0.0200-0.18%
2025/01/1011.22-0.0300-0.27%
2025/01/0911.25+0.0000+0.00%
2025/01/0811.25-0.0200-0.18%
2025/01/0711.27-0.0200-0.18%
2025/01/0611.29-0.0100-0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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