境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)
9.905
美元
-0.44 (-4.21%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index(非 ESG績效指標)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 61.1400 | -2.45 | -3.85% | -10.01% | -11.17% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 52.4500 | -2.10 | -3.85% | -9.82% | -10.42% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 23.7900 | -1.03 | -4.15% | -4.23% | -9.75% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1,015萬 | 美元 | 13.0100 | -0.57 | -4.20% | -4.06% | -9.02% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 9.9050 | -0.44 | -4.21% | -4.48% | -10.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.46億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 9.905 | -0.4350 | -4.21% |
| 2025/04/03 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/02 | 10.37 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/04/01 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 10.4 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/28 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 10.58 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/25 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.7 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/03/14 | 10.57 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 10.48 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.56 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 10.51 | -0.2100 | -1.96% |
| 2025/03/10 | 10.72 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 10.83 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/03/06 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 10.96 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 10.87 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/03 | 11 | +0.1700 | +1.57% |
| 2025/02/28 | 10.83 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 10.99 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/02/25 | 10.87 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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