境外
富達基金-永續發展健康護理基金 (B股累計美元)
10.78
美元
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index(非 ESG績效指標)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 69.4000 | +0.67 | +0.97% | +7.70% | +12.03% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 59.3500 | +0.58 | +0.99% | +8.52% | +12.96% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 14.0600 | +0.06 | +0.43% | +3.23% | +8.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 25.7900 | +0.11 | +0.43% | +2.42% | +7.86% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 10.7800 | +0.05 | +0.47% | +1.60% | +6.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.59億約台幣588億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.73 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/15 | 10.78 | -0.3100 | -2.80% |
| 2024/11/14 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 11.23 | -0.1300 | -1.14% |
| 2024/11/11 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.34 | +0.1300 | +1.16% |
| 2024/11/07 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.18 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 11.17 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 11.27 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 11.48 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 11.56 | -0.1500 | -1.28% |
| 2024/10/22 | 11.71 | -0.1000 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 11.81 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 11.86 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 11.83 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 11.9 | -0.1100 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 12.01 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 11.97 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/10/10 | 11.87 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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