境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)
9.985
美元
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index(非 ESG績效指標)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 59.9500 | -0.61 | -1.01% | -11.76% | -15.34% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 51.4900 | -0.52 | -1.00% | -11.47% | -14.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.0200 | -0.05 | -0.21% | -3.30% | -11.50% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | -3.02% | -10.79% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 9.9850 | -0.03 | -0.25% | -3.71% | -12.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.985 | -0.0250 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 10.01 | +0.0410 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 9.969 | +0.1170 | +1.19% |
| 2025/05/16 | 9.852 | +0.1430 | +1.47% |
| 2025/05/15 | 9.709 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 9.73 | -0.1280 | -1.30% |
| 2025/05/13 | 9.858 | -0.0890 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 9.947 | +0.0730 | +0.74% |
| 2025/05/09 | 9.874 | -0.0520 | -0.52% |
| 2025/05/08 | 9.926 | -0.0590 | -0.59% |
| 2025/05/07 | 9.985 | -0.0850 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 10.07 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 10.21 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 10.19 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/05/01 | 10.05 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/04/30 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/29 | 10.13 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 10.06 | +0.0790 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 9.981 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 9.974 | +0.0630 | +0.64% |
| 2025/04/23 | 9.911 | +0.1470 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 9.764 | +0.1340 | +1.39% |
| 2025/04/21 | 9.63 | -0.1460 | -1.49% |
| 2025/04/18 | 9.776 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 9.774 | -0.1780 | -1.79% |
| 2025/04/16 | 9.952 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.962 | +0.0290 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 9.933 | +0.2130 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 9.72 | +0.1540 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 9.566 | +0.2730 | +2.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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