境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)
13.15
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 59.9500 | -0.61 | -1.01% | -11.76% | -15.34% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 51.4900 | -0.52 | -1.00% | -11.47% | -14.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.0200 | -0.05 | -0.21% | -3.30% | -11.50% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | -3.02% | -10.79% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 9.9850 | -0.03 | -0.25% | -3.71% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.15 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 13.18 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 13.13 | +0.1600 | +1.23% |
| 2025/05/16 | 12.97 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 12.78 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 12.81 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/05/13 | 12.98 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 13.09 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 13 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/08 | 13.06 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 13.14 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/05/06 | 13.25 | -0.1900 | -1.41% |
| 2025/05/05 | 13.44 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 13.41 | +0.1900 | +1.44% |
| 2025/05/01 | 13.22 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/04/30 | 13.37 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 13.32 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 13.24 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/04/25 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 13.12 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 13.03 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/22 | 12.84 | +0.1800 | +1.42% |
| 2025/04/21 | 12.66 | -0.1900 | -1.48% |
| 2025/04/18 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.85 | -0.2300 | -1.76% |
| 2025/04/16 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/15 | 13.1 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 13.06 | +0.2800 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 12.78 | +0.2100 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 12.57 | +0.3600 | +2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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