境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)
13.27
美元
+0.19 (1.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 58.6300 | +0.93 | +1.61% | -13.70% | -19.53% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 50.4200 | +0.80 | +1.61% | -13.31% | -18.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.2100 | +0.35 | +1.47% | -2.54% | -13.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.2700 | +0.19 | +1.45% | -2.14% | -12.98% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 10.0500 | +0.14 | +1.44% | -3.09% | -14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.27 | +0.1900 | +1.45% |
| 2025/07/09 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/07/08 | 13.13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 13.1 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 13.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 13.18 | -0.1900 | -1.42% |
| 2025/07/01 | 13.37 | +0.1200 | +0.91% |
| 2025/06/30 | 13.25 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 13.29 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 13.25 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 13.16 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 13.11 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 12.95 | -0.2000 | -1.52% |
| 2025/05/21 | 13.15 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 13.18 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 13.13 | +0.1600 | +1.23% |
| 2025/05/16 | 12.97 | +0.1900 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 12.78 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 12.81 | -0.1700 | -1.31% |
| 2025/05/13 | 12.98 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 13.09 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 13 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/08 | 13.06 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/05/07 | 13.14 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/05/06 | 13.25 | -0.1900 | -1.41% |
| 2025/05/05 | 13.44 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 13.41 | +0.1900 | +1.44% |
| 2025/05/01 | 13.22 | -0.1500 | -1.12% |
| 2025/04/30 | 13.37 | +0.0500 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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