境外
富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)
69.96
歐元
+0.56 (0.81%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 69.9600 | +0.56 | +0.81% | +8.57% | +12.15% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 59.8400 | +0.49 | +0.83% | +9.42% | +13.12% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 14.1100 | +0.05 | +0.36% | +3.60% | +8.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 25.8800 | +0.09 | +0.35% | +2.78% | +7.70% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | +1.89% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.59億約台幣588億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 69.96 | +0.5600 | +0.81% |
| 2024/11/20 | 69.4 | +0.6700 | +0.97% |
| 2024/11/19 | 68.73 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 68.65 | -0.5300 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 69.18 | -1.9400 | -2.73% |
| 2024/11/14 | 71.12 | -0.6100 | -0.85% |
| 2024/11/13 | 71.73 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 71.77 | -0.4500 | -0.62% |
| 2024/11/11 | 72.22 | +0.5300 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 71.69 | +1.3100 | +1.86% |
| 2024/11/07 | 70.38 | -0.2400 | -0.34% |
| 2024/11/06 | 70.62 | +1.2400 | +1.79% |
| 2024/11/05 | 69.38 | -0.1800 | -0.26% |
| 2024/11/04 | 69.56 | -0.4600 | -0.66% |
| 2024/11/01 | 70.02 | +0.3600 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 69.66 | -0.6100 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 70.27 | -1.0000 | -1.40% |
| 2024/10/29 | 71.27 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 71.36 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 71.52 | -0.4300 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 71.95 | -0.6600 | -0.91% |
| 2024/10/23 | 72.61 | -0.7400 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 73.35 | -0.5100 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 73.86 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 73.99 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 73.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 73.88 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 73.92 | -0.6100 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 74.53 | +0.4700 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 74.06 | +0.5200 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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