境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)
58.63
歐元
+0.93 (1.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 58.6300 | +0.93 | +1.61% | -13.70% | -19.53% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 50.4200 | +0.80 | +1.61% | -13.31% | -18.85% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.2100 | +0.35 | +1.47% | -2.54% | -13.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.2700 | +0.19 | +1.45% | -2.14% | -12.98% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 10.0500 | +0.14 | +1.44% | -3.09% | -14.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 58.63 | +0.9300 | +1.61% |
| 2025/07/09 | 57.7 | -0.2300 | -0.40% |
| 2025/07/08 | 57.93 | +0.2700 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 57.66 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 57.72 | -0.1500 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 57.87 | +0.1100 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 57.76 | -0.8800 | -1.50% |
| 2025/07/01 | 58.64 | +0.4900 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 58.15 | -0.4300 | -0.73% |
| 2025/06/27 | 58.58 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 58.42 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/06/25 | 58.52 | +0.1700 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 58.35 | +0.3400 | +0.59% |
| 2025/06/23 | 58.01 | -1.9400 | -3.24% |
| 2025/05/21 | 59.95 | -0.6100 | -1.01% |
| 2025/05/20 | 60.56 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 60.41 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 60.21 | +1.1300 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 59.08 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 59.12 | -0.9300 | -1.55% |
| 2025/05/13 | 60.05 | -0.9200 | -1.51% |
| 2025/05/12 | 60.97 | +1.3300 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 59.64 | -0.4300 | -0.72% |
| 2025/05/08 | 60.07 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 59.9 | -0.5300 | -0.88% |
| 2025/05/06 | 60.43 | -1.0100 | -1.64% |
| 2025/05/05 | 61.44 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 61.23 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/05/01 | 60.62 | -0.3300 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 60.95 | +0.4900 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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