境外
富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.47
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 13.47 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 13.46 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/28 | 13.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 13.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 13.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 13.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 13.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 13.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 13.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.4 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/06 | 13.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 13.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 13.36 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 13.34 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 13.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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