境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元)
98.11
歐元
-0.42 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 98.1100 | -0.42 | -0.43% | -2.48% | -2.48% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 歐元 | 62.5300 | -0.27 | -0.43% | -1.67% | -1.64% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 28.6500 | +0.04 | +0.14% | +9.94% | +8.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 25.6600 | +0.04 | +0.16% | +10.79% | +8.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 98.11 | -0.4200 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 98.53 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 98.38 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 98.45 | +0.5200 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 97.93 | -0.3300 | -0.34% |
| 2025/11/26 | 98.26 | +1.2500 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 97.01 | +0.5500 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 96.46 | +0.9900 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 95.47 | -0.2700 | -0.28% |
| 2025/11/20 | 95.74 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/19 | 95.77 | +0.5100 | +0.54% |
| 2025/11/18 | 95.26 | -1.9200 | -1.98% |
| 2025/11/17 | 97.18 | -0.7200 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 97.9 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 98.01 | -1.7200 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 99.73 | +0.6700 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 99.06 | +0.3100 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 98.75 | +2.7500 | +2.86% |
| 2025/11/07 | 96 | -1.6000 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 97.6 | -1.8600 | -1.87% |
| 2025/11/05 | 99.46 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 99.53 | -0.6700 | -0.67% |
| 2025/11/03 | 100.2 | +0.3900 | +0.39% |
| 2025/10/31 | 99.81 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 99.8 | -0.4000 | -0.40% |
| 2025/10/29 | 100.2 | +0.3500 | +0.35% |
| 2025/10/28 | 99.85 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 99.89 | +0.8400 | +0.85% |
| 2025/10/24 | 99.05 | +0.9200 | +0.94% |
| 2025/10/23 | 98.13 | +0.3900 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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