境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
23.2
美元
-0.05 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.22億 | 歐元 | 91.6300 | -0.89 | -0.96% | -8.92% | -1.00% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 58.1400 | -0.56 | -0.95% | -8.57% | -0.15% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 26.0200 | -0.05 | -0.19% | -0.15% | +3.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 23.2000 | -0.05 | -0.22% | +0.17% | +4.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.52億約台幣301億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.2 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 23.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 23.25 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 23.22 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 23.16 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 23.18 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 23.1 | +0.4500 | +1.99% |
| 2025/05/12 | 22.65 | +0.6100 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 22.04 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 22.08 | +0.2300 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 21.85 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 21.93 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 22.09 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 22.11 | +0.3800 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 21.73 | +0.3400 | +1.59% |
| 2025/04/30 | 21.39 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 21.49 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 21.38 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 21.34 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 21.17 | +0.2300 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 20.94 | +0.5000 | +2.45% |
| 2025/04/22 | 20.44 | +0.5300 | +2.66% |
| 2025/04/21 | 19.91 | -0.3100 | -1.53% |
| 2025/04/18 | 20.22 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 20.18 | -0.1600 | -0.79% |
| 2025/04/16 | 20.34 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 20.57 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 20.52 | +0.3400 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 20.18 | +0.2600 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 19.92 | +1.0500 | +5.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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