境外
富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)
21.57
美元
+0.35 (1.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.98億 | 歐元 | 89.5500 | +1.39 | +1.58% | -10.98% | -3.17% | 看詳情 |
| 全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 56.7500 | +0.88 | +1.58% | -10.76% | -2.34% | 看詳情 |
| 永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.2200 | +0.39 | +1.64% | -7.06% | -2.89% | 看詳情 |
| 永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元555萬 | 美元 | 21.5700 | +0.35 | +1.65% | -6.87% | -2.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣352億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.57 | +0.3500 | +1.65% |
| 2025/03/31 | 21.22 | -0.3200 | -1.49% |
| 2025/03/28 | 21.54 | -0.4900 | -2.22% |
| 2025/03/27 | 22.03 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 22.13 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/03/25 | 22.41 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 22.28 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/03/21 | 22.03 | -0.0800 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 22.11 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 22.07 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 21.93 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 22.05 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 21.96 | +0.3600 | +1.67% |
| 2025/03/13 | 21.6 | -0.4100 | -1.86% |
| 2025/03/12 | 22.01 | +0.2300 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 21.78 | -0.2600 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 22.04 | -0.4000 | -1.78% |
| 2025/03/07 | 22.44 | -0.6900 | -2.98% |
| 2025/03/06 | 23.13 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 23.29 | +0.2500 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 23.04 | -0.7600 | -3.19% |
| 2025/03/03 | 23.8 | +0.2100 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 23.59 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/02/27 | 23.79 | -0.3400 | -1.41% |
| 2025/02/26 | 24.13 | +0.4100 | +1.73% |
| 2025/02/25 | 23.72 | -0.3300 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 24.05 | -0.4100 | -1.68% |
| 2025/02/21 | 24.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 24.45 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 24.6 | -0.1300 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
