境外
富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計美元)
25.66
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 98.1100 | -0.42 | -0.43% | -2.48% | -2.48% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 歐元 | 62.5300 | -0.27 | -0.43% | -1.67% | -1.64% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 28.6500 | +0.04 | +0.14% | +9.94% | +8.03% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 25.6600 | +0.04 | +0.16% | +10.79% | +8.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣314億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 25.66 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 25.62 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 25.65 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 25.61 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/11/27 | 25.47 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/11/26 | 25.54 | +0.4100 | +1.63% |
| 2025/11/25 | 25.13 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 24.92 | +0.2800 | +1.14% |
| 2025/11/21 | 24.64 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/11/20 | 24.76 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 24.78 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 24.73 | -0.5400 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 25.27 | -0.2300 | -0.90% |
| 2025/11/14 | 25.5 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 25.6 | -0.3200 | -1.23% |
| 2025/11/12 | 25.92 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/11/11 | 25.75 | +0.1900 | +0.74% |
| 2025/11/10 | 25.56 | +0.6500 | +2.61% |
| 2025/11/07 | 24.91 | -0.3300 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 25.24 | -0.3600 | -1.41% |
| 2025/11/05 | 25.6 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 25.63 | -0.2700 | -1.04% |
| 2025/11/03 | 25.9 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 25.79 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/10/30 | 25.88 | -0.3000 | -1.15% |
| 2025/10/29 | 26.18 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/10/28 | 26.11 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/10/27 | 26.05 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/10/24 | 25.81 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/10/23 | 25.54 | +0.1100 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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