境外
富達基金-全球科技基金 (B股累計美元避險)
14.71
美元
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 71.9700 | +0.68 | +0.95% | +22.25% | +30.50% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 176.3000 | +1.70 | +0.97% | +23.20% | +31.57% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.7400 | +0.28 | +0.47% | +15.73% | +25.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.66億 | 美元 | 41.0900 | +0.20 | +0.49% | +16.60% | +26.78% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 53.0800 | +0.29 | +0.55% | +18.83% | +27.90% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +18.15% | +26.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.71 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 14.63 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 14.62 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 14.66 | +0.0800 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 14.58 | -0.2400 | -1.62% |
| 2024/11/14 | 14.82 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 14.84 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/12 | 14.81 | -0.1700 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 14.98 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 14.99 | -0.1000 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 15.09 | +0.2300 | +1.55% |
| 2024/11/06 | 14.86 | +0.1700 | +1.16% |
| 2024/11/05 | 14.69 | +0.1600 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 14.53 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/11/01 | 14.6 | +0.1200 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 14.48 | -0.3000 | -2.03% |
| 2024/10/30 | 14.78 | -0.1100 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 14.89 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 14.81 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 14.8 | +0.1300 | +0.89% |
| 2024/10/24 | 14.67 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 14.74 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 14.76 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 14.78 | -0.0800 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 14.86 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 14.8 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 14.74 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 14.73 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 14.78 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 14.73 | +0.1000 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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