境外
富達基金-全球科技基金 (B股累計美元避險)
18.77
美元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元112億 | 歐元 | 84.0200 | +0.22 | +0.26% | +4.06% | +13.49% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元21.8億 | 美元 | 77.8700 | +0.20 | +0.26% | +3.67% | +28.65% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 歐元 | 207.8000 | +0.50 | +0.24% | +4.06% | +14.43% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元13.23億 | 美元 | 54.0700 | +0.14 | +0.26% | +3.68% | +29.73% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 68.4400 | +0.17 | +0.25% | +3.74% | +26.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 18.7700 | +0.04 | +0.21% | +3.70% | +25.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元321億約台幣9,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 18.77 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 18.73 | +0.1800 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 18.55 | +0.4000 | +2.20% |
| 2026/01/02 | 18.15 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 18.1 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 18.14 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 18.08 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 18.11 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 18.06 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 18.01 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 18.03 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 17.92 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 17.88 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 17.76 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 17.79 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 17.87 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 17.97 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/12/11 | 18.12 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 18.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 18.14 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/08 | 18.11 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 18.14 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/12/04 | 17.97 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/03 | 17.9 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/12/02 | 17.72 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 17.66 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/11/28 | 17.62 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/11/27 | 17.5 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 17.57 | +0.1800 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 17.39 | +0.1600 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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