境外
富達基金-全球科技基金 (B股累計美元避險)
16.25
美元
+0.09 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 73.4700 | +0.49 | +0.67% | +0.08% | +5.74% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 181.0000 | +1.20 | +0.67% | +0.56% | +6.66% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 68.0800 | +0.34 | +0.50% | +13.01% | +13.35% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 47.0700 | +0.23 | +0.49% | +13.50% | +14.30% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 59.0200 | +0.32 | +0.55% | +9.70% | +11.42% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 16.2500 | +0.09 | +0.56% | +9.06% | +10.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.25 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 16.16 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/07/08 | 16.22 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 16.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 16.18 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 16.32 | +0.1900 | +1.18% |
| 2025/07/02 | 16.13 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/07/01 | 16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 15.97 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/27 | 16.01 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 15.87 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 15.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 15.8 | +0.3500 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 15.45 | +0.1700 | +1.11% |
| 2025/05/21 | 15.28 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 15.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 15.22 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 15.27 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 15.28 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 15.33 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 15.38 | +0.2500 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 15.13 | +0.5900 | +4.06% |
| 2025/05/09 | 14.54 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 14.5 | +0.2100 | +1.47% |
| 2025/05/07 | 14.29 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 14.31 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 14.36 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 14.42 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/05/01 | 14.27 | +0.3100 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 13.96 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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