境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計美元)
47.07
美元
+0.23 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 73.4700 | +0.49 | +0.67% | +0.08% | +5.74% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 181.0000 | +1.20 | +0.67% | +0.56% | +6.66% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 68.0800 | +0.34 | +0.50% | +13.01% | +13.35% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 47.0700 | +0.23 | +0.49% | +13.50% | +14.30% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 59.0200 | +0.32 | +0.55% | +9.70% | +11.42% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 16.2500 | +0.09 | +0.56% | +9.06% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.07 | +0.2300 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 46.84 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/07/08 | 47.02 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 46.92 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/07/04 | 46.99 | -0.4100 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 47.4 | +0.5700 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 46.83 | +0.3600 | +0.77% |
| 2025/07/01 | 46.47 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 46.36 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/06/27 | 46.49 | +0.4200 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 46.07 | +0.3200 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 45.75 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 45.72 | +1.1200 | +2.51% |
| 2025/06/23 | 44.6 | +0.5800 | +1.32% |
| 2025/05/21 | 44.02 | +0.2600 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 43.76 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 43.73 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 43.79 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 43.87 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/05/14 | 43.99 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 44.06 | +0.7100 | +1.64% |
| 2025/05/12 | 43.35 | +1.5500 | +3.71% |
| 2025/05/09 | 41.8 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 41.63 | +0.5200 | +1.26% |
| 2025/05/07 | 41.11 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 41.19 | -0.1700 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 41.36 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 41.38 | +0.6600 | +1.62% |
| 2025/05/01 | 40.72 | +0.8100 | +2.03% |
| 2025/04/30 | 39.91 | -0.0700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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