境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計美元)
54.07
美元
+0.14 (0.26%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元112億 | 歐元 | 84.0200 | +0.22 | +0.26% | +4.06% | +13.49% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元21.8億 | 美元 | 77.8700 | +0.20 | +0.26% | +3.67% | +28.65% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 歐元 | 207.8000 | +0.50 | +0.24% | +4.06% | +14.43% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元13.23億 | 美元 | 54.0700 | +0.14 | +0.26% | +3.68% | +29.73% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 68.4400 | +0.17 | +0.25% | +3.74% | +26.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 18.7700 | +0.04 | +0.21% | +3.70% | +25.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元321億約台幣9,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 54.07 | +0.1400 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 53.93 | +0.4900 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 53.44 | +1.1400 | +2.18% |
| 2026/01/02 | 52.3 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 52.15 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 52.31 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 52.12 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 52.21 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/12/24 | 52.06 | +0.2200 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 51.84 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 51.87 | +0.3400 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 51.53 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 51.42 | +0.3400 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 51.08 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 51.19 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 51.47 | -0.2100 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 51.68 | -0.5100 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 52.19 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 52.16 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 52.14 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 52.07 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 52.12 | +0.4800 | +0.93% |
| 2025/12/04 | 51.64 | +0.1900 | +0.37% |
| 2025/12/03 | 51.45 | +0.6000 | +1.18% |
| 2025/12/02 | 50.85 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 50.71 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 50.56 | +0.3200 | +0.64% |
| 2025/11/27 | 50.24 | -0.2000 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 50.44 | +0.5600 | +1.12% |
| 2025/11/25 | 49.88 | +0.5200 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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