境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計美元)
40.89
美元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 71.2900 | +0.31 | +0.44% | +21.10% | +30.38% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 174.6000 | +0.70 | +0.40% | +22.01% | +31.48% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.4600 | -0.07 | -0.12% | +15.19% | +25.55% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.66億 | 美元 | 40.8900 | -0.05 | -0.12% | +16.03% | +26.59% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 52.7900 | +0.01 | +0.02% | +18.18% | +28.01% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.6300 | +0.01 | +0.07% | +17.51% | +27.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 40.89 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 40.94 | -0.0900 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 41.03 | +0.2500 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 40.78 | -0.6600 | -1.59% |
| 2024/11/14 | 41.44 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 41.5 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/11/12 | 41.44 | -0.5400 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 41.98 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 42.06 | -0.3200 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 42.38 | +0.6900 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 41.69 | +0.3200 | +0.77% |
| 2024/11/05 | 41.37 | +0.4500 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 40.92 | -0.1500 | -0.37% |
| 2024/11/01 | 41.07 | +0.3300 | +0.81% |
| 2024/10/31 | 40.74 | -0.8500 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 41.59 | -0.2600 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 41.85 | +0.2000 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 41.65 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 41.6 | +0.3500 | +0.85% |
| 2024/10/24 | 41.25 | -0.1700 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 41.42 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 41.53 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 41.6 | -0.2600 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 41.86 | +0.2000 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 41.66 | +0.1500 | +0.36% |
| 2024/10/16 | 41.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 41.51 | -0.1500 | -0.36% |
| 2024/10/14 | 41.66 | +0.1100 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 41.55 | +0.3000 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 41.25 | -0.1500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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