境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險)
59.02
美元
+0.32 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 73.4700 | +0.49 | +0.67% | +0.08% | +5.74% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 181.0000 | +1.20 | +0.67% | +0.56% | +6.66% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 68.0800 | +0.34 | +0.50% | +13.01% | +13.35% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 47.0700 | +0.23 | +0.49% | +13.50% | +14.30% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 59.0200 | +0.32 | +0.55% | +9.70% | +11.42% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 16.2500 | +0.09 | +0.56% | +9.06% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 59.02 | +0.3200 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 58.7 | -0.2100 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 58.91 | +0.1600 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 58.75 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 58.78 | -0.5100 | -0.86% |
| 2025/07/03 | 59.29 | +0.7200 | +1.23% |
| 2025/07/02 | 58.57 | +0.4400 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 58.13 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 57.99 | -0.1500 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 58.14 | +0.5000 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 57.64 | +0.2700 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 57.37 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 57.36 | +1.2500 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 56.11 | +0.6900 | +1.25% |
| 2025/05/21 | 55.42 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 55.25 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 55.2 | -0.1900 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 55.39 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 55.43 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 55.6 | -0.1800 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 55.78 | +0.8800 | +1.60% |
| 2025/05/12 | 54.9 | +2.1500 | +4.08% |
| 2025/05/09 | 52.75 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 52.59 | +0.7500 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 51.84 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 51.9 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 52.09 | -0.2000 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 52.29 | +0.5800 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 51.71 | +1.1200 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 50.59 | -0.1000 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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