境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險)
53.08
美元
+0.29 (0.55%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 71.9700 | +0.68 | +0.95% | +22.25% | +30.50% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 176.3000 | +1.70 | +0.97% | +23.20% | +31.57% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.7400 | +0.28 | +0.47% | +15.73% | +25.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.66億 | 美元 | 41.0900 | +0.20 | +0.49% | +16.60% | +26.78% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 53.0800 | +0.29 | +0.55% | +18.83% | +27.90% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +18.15% | +26.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 53.08 | +0.2900 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 52.79 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 52.78 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 52.91 | +0.2900 | +0.55% |
| 2024/11/15 | 52.62 | -0.8700 | -1.63% |
| 2024/11/14 | 53.49 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 53.55 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 53.44 | -0.6100 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 54.05 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 54.07 | -0.3600 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 54.43 | +0.8100 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 53.62 | +0.6300 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 52.99 | +0.5600 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 52.43 | -0.2400 | -0.46% |
| 2024/11/01 | 52.67 | +0.4200 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 52.25 | -1.0700 | -2.01% |
| 2024/10/30 | 53.32 | -0.3900 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 53.71 | +0.2700 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 53.44 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 53.36 | +0.4600 | +0.87% |
| 2024/10/24 | 52.9 | -0.2500 | -0.47% |
| 2024/10/23 | 53.15 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 53.23 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 53.31 | -0.2900 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 53.6 | +0.2200 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 53.38 | +0.2400 | +0.45% |
| 2024/10/16 | 53.14 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 53.11 | -0.1800 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 53.29 | +0.1800 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 53.11 | +0.3600 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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