境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險)
55.42
美元
+0.17 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 70.8800 | -0.14 | -0.20% | -3.45% | +8.30% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 174.4000 | -0.30 | -0.17% | -3.11% | +9.20% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 63.7300 | +0.36 | +0.57% | +5.79% | +13.18% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 44.0200 | +0.26 | +0.59% | +6.15% | +14.16% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 55.4200 | +0.17 | +0.31% | +3.01% | +11.69% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 15.2800 | +0.05 | +0.33% | +2.55% | +10.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 55.42 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 55.25 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 55.2 | -0.1900 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 55.39 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 55.43 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 55.6 | -0.1800 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 55.78 | +0.8800 | +1.60% |
| 2025/05/12 | 54.9 | +2.1500 | +4.08% |
| 2025/05/09 | 52.75 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 52.59 | +0.7500 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 51.84 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 51.9 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 52.09 | -0.2000 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 52.29 | +0.5800 | +1.12% |
| 2025/05/01 | 51.71 | +1.1200 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 50.59 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 50.69 | +0.3400 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 50.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 50.35 | +0.2700 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 50.08 | +0.8100 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 49.27 | +1.3600 | +2.84% |
| 2025/04/22 | 47.91 | +1.1000 | +2.35% |
| 2025/04/21 | 46.81 | -0.9700 | -2.03% |
| 2025/04/18 | 47.78 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 47.75 | -0.2100 | -0.44% |
| 2025/04/16 | 47.96 | -0.7600 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 48.72 | +0.5800 | +1.20% |
| 2025/04/14 | 48.14 | +1.2700 | +2.71% |
| 2025/04/11 | 46.87 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 46.63 | +2.1700 | +4.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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