境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)
77.87
美元
+0.20 (0.26%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元112億 | 歐元 | 84.0200 | +0.22 | +0.26% | +4.06% | +13.49% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元21.8億 | 美元 | 77.8700 | +0.20 | +0.26% | +3.67% | +28.65% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 歐元 | 207.8000 | +0.50 | +0.24% | +4.06% | +14.43% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元13.23億 | 美元 | 54.0700 | +0.14 | +0.26% | +3.68% | +29.73% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 68.4400 | +0.17 | +0.25% | +3.74% | +26.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 18.7700 | +0.04 | +0.21% | +3.70% | +25.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元321億約台幣9,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 77.87 | +0.2000 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 77.67 | +0.7100 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 76.96 | +1.6400 | +2.18% |
| 2026/01/02 | 75.32 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 75.11 | -0.2400 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 75.35 | +0.2800 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 75.07 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 75.21 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 75 | +0.3200 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 74.68 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 74.74 | +0.5000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 74.24 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 74.08 | +0.4900 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 73.59 | -0.1800 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 73.77 | -0.3900 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 74.16 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 74.47 | -0.7400 | -0.98% |
| 2025/12/11 | 75.21 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 75.17 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 75.13 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/12/08 | 75.04 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 75.12 | +0.6900 | +0.93% |
| 2025/12/04 | 74.43 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 74.16 | +0.8600 | +1.17% |
| 2025/12/02 | 73.3 | +0.2100 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 73.09 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 72.89 | +0.4700 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 72.42 | -0.2900 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 72.71 | +0.8000 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 71.91 | +0.7500 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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