境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)
63.73
美元
+0.36 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 70.8800 | -0.14 | -0.20% | -3.45% | +8.30% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 174.4000 | -0.30 | -0.17% | -3.11% | +9.20% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 63.7300 | +0.36 | +0.57% | +5.79% | +13.18% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 44.0200 | +0.26 | +0.59% | +6.15% | +14.16% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 55.4200 | +0.17 | +0.31% | +3.01% | +11.69% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 15.2800 | +0.05 | +0.33% | +2.55% | +10.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 63.73 | +0.3600 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 63.37 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 63.33 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 63.42 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 63.52 | -0.1800 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 63.7 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 63.81 | +1.0300 | +1.64% |
| 2025/05/12 | 62.78 | +2.2400 | +3.70% |
| 2025/05/09 | 60.54 | +0.2500 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 60.29 | +0.7500 | +1.26% |
| 2025/05/07 | 59.54 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 59.66 | -0.2400 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 59.9 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 59.94 | +0.9500 | +1.61% |
| 2025/05/01 | 58.99 | +1.1700 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 57.82 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 57.92 | +0.4400 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 57.48 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 57.44 | +0.2800 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 57.16 | +0.9300 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 56.23 | +1.4200 | +2.59% |
| 2025/04/22 | 54.81 | +1.2400 | +2.31% |
| 2025/04/21 | 53.57 | -0.9900 | -1.81% |
| 2025/04/18 | 54.56 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 54.53 | -0.2500 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 54.78 | -0.7600 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 55.54 | +0.5800 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 54.96 | +1.4700 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 53.49 | +0.5000 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 52.99 | +2.6700 | +5.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
