境外
富達基金-全球科技基金 (A股累計美元)
59.53
美元
-0.13 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 70.9800 | -0.10 | -0.14% | +20.57% | +29.50% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 173.9000 | -0.20 | -0.11% | +21.52% | +30.65% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.5300 | -0.13 | -0.22% | +15.32% | +25.19% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.76億 | 美元 | 40.9400 | -0.09 | -0.22% | +16.17% | +26.24% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 52.7800 | -0.13 | -0.25% | +18.16% | +27.40% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.6200 | -0.04 | -0.27% | +17.43% | +26.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 59.53 | -0.1300 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 59.66 | +0.3600 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 59.3 | -0.9600 | -1.59% |
| 2024/11/14 | 60.26 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 60.35 | +0.0900 | +0.15% |
| 2024/11/12 | 60.26 | -0.7900 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 61.05 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 61.17 | -0.4800 | -0.78% |
| 2024/11/07 | 61.65 | +1.0100 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 60.64 | +0.4700 | +0.78% |
| 2024/11/05 | 60.17 | +0.6500 | +1.09% |
| 2024/11/04 | 59.52 | -0.2300 | -0.38% |
| 2024/11/01 | 59.75 | +0.4900 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 59.26 | -1.2400 | -2.05% |
| 2024/10/30 | 60.5 | -0.3800 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 60.88 | +0.2900 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 60.59 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 60.53 | +0.5100 | +0.85% |
| 2024/10/24 | 60.02 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 60.27 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 60.42 | -0.1000 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 60.52 | -0.3900 | -0.64% |
| 2024/10/18 | 60.91 | +0.2800 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 60.63 | +0.2300 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 60.4 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 60.41 | -0.2100 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 60.62 | +0.1500 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 60.47 | +0.4300 | +0.72% |
| 2024/10/10 | 60.04 | -0.2100 | -0.35% |
| 2024/10/09 | 60.25 | +0.3500 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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