境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)
168.1
歐元
+2.70 (1.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元103億 | 歐元 | 68.3900 | +1.09 | +1.62% | -6.84% | +6.94% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元20.23億 | 歐元 | 168.1000 | +2.70 | +1.63% | -6.61% | +7.89% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元16.56億 | 美元 | 58.5600 | +0.96 | +1.67% | -2.79% | +7.25% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元10.33億 | 美元 | 40.4000 | +0.67 | +1.69% | -2.58% | +8.17% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 51.8800 | +0.83 | +1.63% | -3.57% | +8.02% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,525萬 | 美元 | 14.3300 | +0.23 | +1.63% | -3.83% | +7.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元255億約台幣8,277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 168.1 | +2.7000 | +1.63% |
| 2025/03/31 | 165.4 | -2.3000 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 167.7 | -4.6000 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 172.3 | -1.0000 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 173.3 | -1.5000 | -0.86% |
| 2025/03/25 | 174.8 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 174.5 | +2.1000 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 172.4 | -0.4000 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 172.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 172.8 | +1.7000 | +0.99% |
| 2025/03/18 | 171.1 | -1.1000 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 172.2 | +1.4000 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 170.8 | +2.9000 | +1.73% |
| 2025/03/13 | 167.9 | -2.0000 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 169.9 | +1.8000 | +1.07% |
| 2025/03/11 | 168.1 | -4.0000 | -2.32% |
| 2025/03/10 | 172.1 | -1.6000 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 173.7 | -2.8000 | -1.59% |
| 2025/03/06 | 176.5 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/03/05 | 176.2 | -0.9000 | -0.51% |
| 2025/03/04 | 177.1 | -5.6000 | -3.07% |
| 2025/03/03 | 182.7 | +0.6000 | +0.33% |
| 2025/02/28 | 182.1 | -2.6000 | -1.41% |
| 2025/02/27 | 184.7 | -1.0000 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 185.7 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 185.1 | -1.9000 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 187 | -3.5000 | -1.84% |
| 2025/02/21 | 190.5 | +1.3000 | +0.69% |
| 2025/02/20 | 189.2 | -1.1000 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 190.3 | +1.1000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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