境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)
174.4
歐元
-0.30 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 70.8800 | -0.14 | -0.20% | -3.45% | +8.30% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 174.4000 | -0.30 | -0.17% | -3.11% | +9.20% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 63.7300 | +0.36 | +0.57% | +5.79% | +13.18% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 44.0200 | +0.26 | +0.59% | +6.15% | +14.16% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 55.4200 | +0.17 | +0.31% | +3.01% | +11.69% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 15.2800 | +0.05 | +0.33% | +2.55% | +10.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 174.4 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 174.7 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 174.9 | -1.7000 | -0.96% |
| 2025/05/16 | 176.6 | +0.4000 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 176.2 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 176.4 | -0.7000 | -0.40% |
| 2025/05/13 | 177.1 | +1.7000 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 175.4 | +8.8000 | +5.28% |
| 2025/05/09 | 166.6 | +0.3000 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 166.3 | +3.5000 | +2.15% |
| 2025/05/07 | 162.8 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 163.2 | -1.0000 | -0.61% |
| 2025/05/05 | 164.2 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 164.1 | +1.9000 | +1.17% |
| 2025/05/01 | 162.2 | +4.2000 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 158 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 157.6 | +1.0000 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 156.6 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 156.5 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 156 | +2.4000 | +1.56% |
| 2025/04/23 | 153.6 | +5.3000 | +3.57% |
| 2025/04/22 | 148.3 | +3.9000 | +2.70% |
| 2025/04/21 | 144.4 | -4.1000 | -2.76% |
| 2025/04/18 | 148.5 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 148.8 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 149.2 | -3.4000 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 152.6 | +2.6000 | +1.73% |
| 2025/04/14 | 150 | +3.6000 | +2.46% |
| 2025/04/11 | 146.4 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 146.8 | +5.5000 | +3.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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