境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)
176.3
歐元
+1.70 (0.97%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 71.9700 | +0.68 | +0.95% | +22.25% | +31.09% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 176.3000 | +1.70 | +0.97% | +23.20% | +32.16% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.7400 | +0.28 | +0.47% | +15.73% | +25.85% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.66億 | 美元 | 41.0900 | +0.20 | +0.49% | +16.60% | +26.94% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 53.0800 | +0.29 | +0.55% | +18.83% | +28.15% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +18.15% | +27.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 176.3 | +1.7000 | +0.97% |
| 2024/11/20 | 174.6 | +0.7000 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 173.9 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 174.1 | +0.5000 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 173.6 | -2.7000 | -1.53% |
| 2024/11/14 | 176.3 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 176.5 | +0.8000 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 175.7 | -1.4000 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 177.1 | +0.7000 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 176.4 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 176.5 | +2.0000 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 174.5 | +4.3000 | +2.53% |
| 2024/11/05 | 170.2 | +1.3000 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 168.9 | -1.2000 | -0.71% |
| 2024/11/01 | 170.1 | +1.5000 | +0.89% |
| 2024/10/31 | 168.6 | -3.4000 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 172 | -2.1000 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 174.1 | +1.1000 | +0.64% |
| 2024/10/28 | 173 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 172.9 | +1.4000 | +0.82% |
| 2024/10/24 | 171.5 | -1.1000 | -0.64% |
| 2024/10/23 | 172.6 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 172.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 172.7 | -0.6000 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 173.3 | +0.6000 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 172.7 | +1.2000 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 171.5 | +0.4000 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 171.1 | -0.5000 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 171.6 | +1.0000 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 170.6 | +0.9000 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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