境外
富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)
207.8
歐元
+0.50 (0.24%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元112億 | 歐元 | 84.0200 | +0.22 | +0.26% | +4.06% | +13.49% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元21.8億 | 美元 | 77.8700 | +0.20 | +0.26% | +3.67% | +28.65% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元21.08億 | 歐元 | 207.8000 | +0.50 | +0.24% | +4.06% | +14.43% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元13.23億 | 美元 | 54.0700 | +0.14 | +0.26% | +3.68% | +29.73% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 68.4400 | +0.17 | +0.25% | +3.74% | +26.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元2,498萬 | 美元 | 18.7700 | +0.04 | +0.21% | +3.70% | +25.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元321億約台幣9,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 207.8 | +0.5000 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 207.3 | +2.4000 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 204.9 | +4.7000 | +2.35% |
| 2026/01/02 | 200.2 | +0.5000 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 199.7 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 199.8 | +0.6000 | +0.30% |
| 2025/12/29 | 199.2 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 199.4 | +0.8000 | +0.40% |
| 2025/12/24 | 198.6 | +0.8000 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 197.8 | -0.5000 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 198.3 | +0.8000 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 197.5 | +0.5000 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 197 | +1.6000 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 195.4 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 195.5 | -1.2000 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 196.7 | -1.2000 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 197.9 | -1.6000 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 199.5 | -1.7000 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 201.2 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 201.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 201.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 201.3 | +2.3000 | +1.16% |
| 2025/12/04 | 199 | +0.7000 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 198.3 | +1.2000 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 197.1 | +1.1000 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 196 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 195.9 | +1.3000 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 194.6 | -0.9000 | -0.46% |
| 2025/11/26 | 195.5 | +1.5000 | +0.77% |
| 2025/11/25 | 194 | +1.5000 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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