境外
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
67.3
歐元
-0.95 (-1.39%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元103億 | 歐元 | 67.3000 | -0.95 | -1.39% | -8.32% | +4.37% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元20.23億 | 歐元 | 165.4000 | -2.30 | -1.37% | -8.11% | +5.28% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元16.56億 | 美元 | 57.6000 | -0.95 | -1.62% | -4.38% | +4.98% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元10.33億 | 美元 | 39.7300 | -0.66 | -1.63% | -4.20% | +5.86% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 51.0500 | -0.80 | -1.54% | -5.11% | +5.72% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,525萬 | 美元 | 14.1000 | -0.22 | -1.54% | -5.37% | +4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元255億約台幣8,277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 67.3 | -0.9500 | -1.39% |
| 2025/03/28 | 68.25 | -1.8800 | -2.68% |
| 2025/03/27 | 70.13 | -0.4000 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 70.53 | -0.6400 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 71.17 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 71.01 | +0.8200 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 70.19 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 70.36 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 70.33 | +0.6700 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 69.66 | -0.4500 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 70.11 | +0.5600 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 69.55 | +1.2000 | +1.76% |
| 2025/03/13 | 68.35 | -0.8000 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 69.15 | +0.7200 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 68.43 | -1.6300 | -2.33% |
| 2025/03/10 | 70.06 | -0.6800 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 70.74 | -1.1200 | -1.56% |
| 2025/03/06 | 71.86 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 71.76 | -0.3400 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 72.1 | -2.2900 | -3.08% |
| 2025/03/03 | 74.39 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 74.17 | -1.0400 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 75.21 | -0.4300 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 75.64 | +0.2400 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 75.4 | -0.7800 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 76.18 | -1.3900 | -1.79% |
| 2025/02/21 | 77.57 | +0.4900 | +0.64% |
| 2025/02/20 | 77.08 | -0.4200 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 77.5 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/02/18 | 77.09 | +0.5000 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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