境外
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
71.97
歐元
+0.68 (0.95%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元94.53億 | 歐元 | 71.9700 | +0.68 | +0.95% | +22.25% | +30.50% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元18.22億 | 歐元 | 176.3000 | +1.70 | +0.97% | +23.20% | +31.57% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元14.93億 | 美元 | 59.7400 | +0.28 | +0.47% | +15.73% | +25.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.66億 | 美元 | 41.0900 | +0.20 | +0.49% | +16.60% | +26.78% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 53.0800 | +0.29 | +0.55% | +18.83% | +27.90% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元946萬 | 美元 | 14.7100 | +0.08 | +0.55% | +18.15% | +26.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元243億約台幣7,681億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 71.97 | +0.6800 | +0.95% |
| 2024/11/20 | 71.29 | +0.3100 | +0.44% |
| 2024/11/19 | 70.98 | -0.1000 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 71.08 | +0.2000 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 70.88 | -1.0900 | -1.51% |
| 2024/11/14 | 71.97 | -0.0700 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 72.04 | +0.3200 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 71.72 | -0.5700 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 72.29 | +0.2500 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 72.04 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 72.05 | +0.7800 | +1.09% |
| 2024/11/06 | 71.27 | +1.7700 | +2.55% |
| 2024/11/05 | 69.5 | +0.5200 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 68.98 | -0.4600 | -0.66% |
| 2024/11/01 | 69.44 | +0.5900 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 68.85 | -1.4000 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 70.25 | -0.8600 | -1.21% |
| 2024/10/29 | 71.11 | +0.4600 | +0.65% |
| 2024/10/28 | 70.65 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 70.61 | +0.5500 | +0.79% |
| 2024/10/24 | 70.06 | -0.4600 | -0.65% |
| 2024/10/23 | 70.52 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 70.54 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 70.55 | -0.2300 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 70.78 | +0.2200 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 70.56 | +0.4900 | +0.70% |
| 2024/10/16 | 70.07 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/10/15 | 69.91 | -0.2000 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 70.11 | +0.4000 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 69.71 | +0.3900 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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