境外
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
71.62
歐元
-0.09 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1999/09/01 | - | 配息 | 美元89.11億 | 歐元 | 71.6200 | -0.09 | -0.13% | -2.44% | +9.21% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元17.2億 | 歐元 | 176.2000 | -0.20 | -0.11% | -2.11% | +10.12% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元15.96億 | 美元 | 63.5200 | -0.18 | -0.28% | +5.44% | +12.40% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/02/23 | - | 不配息 | 美元9.36億 | 美元 | 43.8700 | -0.12 | -0.27% | +5.79% | +13.39% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2015/06/03 | - | 不配息 | 美元2.74億 | 美元 | 55.4300 | -0.17 | -0.31% | +3.03% | +11.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1999/09/01 | - | 不配息 | 美元1,500萬 | 美元 | 15.2800 | -0.05 | -0.33% | +2.55% | +10.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元241億約台幣7,626億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 71.62 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 71.71 | -0.3100 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 72.02 | +0.7200 | +1.01% |
| 2025/05/12 | 71.3 | +3.5500 | +5.24% |
| 2025/05/09 | 67.75 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 67.61 | +1.4200 | +2.15% |
| 2025/05/07 | 66.19 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 66.34 | -0.4400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 66.78 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 66.73 | +0.7600 | +1.15% |
| 2025/05/01 | 65.97 | +1.7100 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 64.26 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 64.1 | +0.4300 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 63.67 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 63.66 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 63.46 | +0.9700 | +1.55% |
| 2025/04/23 | 62.49 | +2.1600 | +3.58% |
| 2025/04/22 | 60.33 | +1.6000 | +2.72% |
| 2025/04/21 | 58.73 | -1.6700 | -2.76% |
| 2025/04/18 | 60.4 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 60.53 | -0.1700 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 60.7 | -1.3700 | -2.21% |
| 2025/04/15 | 62.07 | +1.0400 | +1.70% |
| 2025/04/14 | 61.03 | +1.4500 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 59.58 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 59.74 | +2.2400 | +3.90% |
| 2025/04/09 | 57.5 | -3.2500 | -5.35% |
| 2025/04/08 | 60.75 | +1.5100 | +2.55% |
| 2025/04/07 | 59.24 | -1.6900 | -2.77% |
| 2025/04/04 | 60.93 | -3.2300 | -5.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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