境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計歐元)
43.3
歐元
-0.46 (-1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 67.8300 | -0.73 | -1.06% | +2.73% | +19.46% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 20.6000 | -0.06 | -0.29% | +12.94% | +25.92% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.3000 | -0.46 | -1.05% | +3.07% | +20.48% | 本頁基金 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 25.4800 | -0.07 | -0.27% | +12.54% | +24.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 43.3 | -0.4600 | -1.05% |
| 2025/05/20 | 43.76 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 43.91 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 44.13 | +0.3800 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 43.75 | +0.2300 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 43.52 | -0.2000 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 43.72 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 43.52 | +0.9200 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 42.6 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/05/08 | 42.71 | +0.7000 | +1.67% |
| 2025/05/07 | 42.01 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 41.91 | -0.3300 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 42.24 | +0.2000 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 42.04 | +0.5100 | +1.23% |
| 2025/05/01 | 41.53 | +0.5400 | +1.32% |
| 2025/04/30 | 40.99 | +0.2300 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 40.76 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 40.65 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 40.52 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 40.58 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 40.45 | +1.0200 | +2.59% |
| 2025/04/22 | 39.43 | +1.0700 | +2.79% |
| 2025/04/21 | 38.36 | -0.9800 | -2.49% |
| 2025/04/18 | 39.34 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 39.48 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 39.38 | -0.6800 | -1.70% |
| 2025/04/15 | 40.06 | +0.9200 | +2.35% |
| 2025/04/14 | 39.14 | +0.7500 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 38.39 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 38.44 | +1.4100 | +3.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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