境外
富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計歐元)
44.69
歐元
+0.38 (0.86%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.96億 | 歐元 | 69.6600 | +0.59 | +0.85% | +5.54% | +3.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 44.6900 | +0.38 | +0.86% | +6.38% | +4.05% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 21.8500 | +0.18 | +0.83% | +19.79% | +14.82% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元1.04億 | 美元 | 26.9000 | +0.23 | +0.86% | +18.87% | +13.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.87億約台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 44.69 | +0.3800 | +0.86% |
| 2025/12/03 | 44.31 | -0.1900 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 44.5 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 44.51 | -0.2400 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 44.75 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/11/27 | 44.45 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 44.55 | +0.3900 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 44.16 | +0.4000 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 43.76 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 43.75 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 43.63 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/11/19 | 43.51 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 43.36 | -0.6000 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 43.96 | -0.3400 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 44.3 | -0.1800 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 44.48 | -0.5600 | -1.24% |
| 2025/11/12 | 45.04 | +0.3400 | +0.76% |
| 2025/11/11 | 44.7 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 44.6 | +0.7400 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 43.86 | -0.3000 | -0.68% |
| 2025/11/06 | 44.16 | -0.5700 | -1.27% |
| 2025/11/05 | 44.73 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/11/04 | 44.58 | +0.2900 | +0.65% |
| 2025/11/03 | 44.29 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/10/31 | 44.15 | -0.3100 | -0.70% |
| 2025/10/30 | 44.46 | +0.3700 | +0.84% |
| 2025/10/29 | 44.09 | -0.2400 | -0.54% |
| 2025/10/28 | 44.33 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/10/27 | 44.48 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/10/24 | 44.29 | +0.3900 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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