境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)
68.9
歐元
+0.40 (0.58%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 68.9000 | +0.40 | +0.58% | +4.35% | +32.38% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.1700 | +0.11 | +0.58% | +5.10% | +28.74% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 43.8600 | +0.26 | +0.60% | +4.40% | +33.52% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 美元 | 23.7700 | +0.13 | +0.55% | +4.99% | +27.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.36億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 68.9 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/01/22 | 68.5 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/01/21 | 68.4 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/01/20 | 68.47 | -0.1800 | -0.26% |
| 2025/01/17 | 68.65 | +0.5800 | +0.85% |
| 2025/01/16 | 68.07 | +0.5700 | +0.84% |
| 2025/01/15 | 67.5 | +1.7500 | +2.66% |
| 2025/01/14 | 65.75 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/01/13 | 65.76 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/01/10 | 65.75 | -1.1600 | -1.73% |
| 2025/01/09 | 66.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 66.91 | +0.3200 | +0.48% |
| 2025/01/07 | 66.59 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/01/06 | 66.62 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/01/03 | 66.51 | -0.1700 | -0.25% |
| 2025/01/02 | 66.68 | +0.6500 | +0.98% |
| 2024/12/31 | 66.03 | +0.1000 | +0.15% |
| 2024/12/30 | 65.93 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/12/27 | 65.98 | -0.5300 | -0.80% |
| 2024/12/26 | 66.51 | +0.1500 | +0.23% |
| 2024/12/24 | 66.36 | +0.6500 | +0.99% |
| 2024/12/23 | 65.71 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 65.76 | +0.1400 | +0.21% |
| 2024/12/19 | 65.62 | -0.7500 | -1.13% |
| 2024/12/18 | 66.37 | +0.2100 | +0.32% |
| 2024/12/17 | 66.16 | -0.5400 | -0.81% |
| 2024/12/16 | 66.7 | -0.1000 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 66.8 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/12/12 | 66.85 | -0.3100 | -0.46% |
| 2024/12/11 | 67.16 | +0.2200 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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