境外
富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)
68.06
歐元
+0.30 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Financials Index
參考ETF
全球金融類股ETF (XLF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 年配 | 美元2.78億 | 歐元 | 68.0600 | +0.30 | +0.44% | +3.07% | +17.70% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 21.3200 | +0.06 | +0.28% | +16.89% | +27.21% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 43.5000 | +0.20 | +0.46% | +3.55% | +18.72% | 看詳情 |
| A股美元) | 2013/10/16 | - | 年配 | 美元9,974萬 | 美元 | 26.3500 | +0.08 | +0.30% | +16.39% | +26.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.31億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 68.06 | +0.3000 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 67.76 | +0.2100 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 67.55 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 67.73 | +0.2200 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 67.51 | -0.3100 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 67.82 | +0.8200 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 67 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 66.9 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 66.96 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 67.07 | +0.4900 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 66.58 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 66.61 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 66.81 | +1.1700 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 65.64 | -2.1900 | -3.23% |
| 2025/05/21 | 67.83 | -0.7300 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 68.56 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 68.79 | -0.3600 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 69.15 | +0.6000 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 68.55 | +0.3600 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 68.19 | -0.3200 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 68.51 | +0.3200 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 68.19 | +1.4300 | +2.14% |
| 2025/05/09 | 66.76 | -0.1800 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 66.94 | +1.1100 | +1.69% |
| 2025/05/07 | 65.83 | +0.1500 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 65.68 | -0.5200 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 66.2 | +0.3100 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 65.89 | +0.8000 | +1.23% |
| 2025/05/01 | 65.09 | +0.8400 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 64.25 | +0.3700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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