境外
富達基金-日本股票ESG基金 (Y股累計日圓)
1747
日幣
-15.00 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1747 | -15.0000 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 1762 | +6.0000 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 1756 | -5.0000 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 1761 | +5.0000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 1756 | +5.0000 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 1751 | -32.0000 | -1.79% |
| 2025/05/13 | 1783 | -12.0000 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 1795 | +43.0000 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 1752 | +8.0000 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 1744 | +24.0000 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 1720 | +6.0000 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 1714 | -12.0000 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 1726 | +9.0000 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 1717 | -18.0000 | -1.04% |
| 2025/05/01 | 1735 | +33.0000 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 1702 | -12.0000 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 1714 | +9.0000 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 1705 | +7.0000 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 1698 | +9.0000 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 1689 | +7.0000 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 1682 | +28.0000 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 1654 | +32.0000 | +1.97% |
| 2025/04/21 | 1622 | -24.0000 | -1.46% |
| 2025/04/18 | 1646 | +10.0000 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 1636 | +11.0000 | +0.68% |
| 2025/04/16 | 1625 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 1625 | +18.0000 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 1607 | +47.0000 | +3.01% |
| 2025/04/11 | 1560 | -16.0000 | -1.02% |
| 2025/04/10 | 1576 | +66.0000 | +4.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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