境外
富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)
1815
日幣
+22.00 (1.23%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1815 | +22.0000 | +1.23% |
| 2024/12/24 | 1793 | +11.0000 | +0.62% |
| 2024/12/23 | 1782 | -2.0000 | -0.11% |
| 2024/12/20 | 1784 | -8.0000 | -0.45% |
| 2024/12/19 | 1792 | +2.0000 | +0.11% |
| 2024/12/18 | 1790 | +2.0000 | +0.11% |
| 2024/12/17 | 1788 | -16.0000 | -0.89% |
| 2024/12/16 | 1804 | -4.0000 | -0.22% |
| 2024/12/13 | 1808 | -15.0000 | -0.82% |
| 2024/12/12 | 1823 | -10.0000 | -0.55% |
| 2024/12/11 | 1833 | +28.0000 | +1.55% |
| 2024/12/10 | 1805 | -3.0000 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 1808 | +10.0000 | +0.56% |
| 2024/12/06 | 1798 | -10.0000 | -0.55% |
| 2024/12/05 | 1808 | -4.0000 | -0.22% |
| 2024/12/04 | 1812 | +7.0000 | +0.39% |
| 2024/12/03 | 1805 | +21.0000 | +1.18% |
| 2024/12/02 | 1784 | +11.0000 | +0.62% |
| 2024/11/29 | 1773 | +11.0000 | +0.62% |
| 2024/11/28 | 1762 | +26.0000 | +1.50% |
| 2024/11/27 | 1736 | -20.0000 | -1.14% |
| 2024/11/26 | 1756 | -22.0000 | -1.24% |
| 2024/11/25 | 1778 | +10.0000 | +0.57% |
| 2024/11/22 | 1768 | +9.0000 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 1759 | +14.0000 | +0.80% |
| 2024/11/20 | 1745 | -20.0000 | -1.13% |
| 2024/11/19 | 1765 | -10.0000 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 1775 | +20.0000 | +1.14% |
| 2024/11/15 | 1755 | -34.0000 | -1.90% |
| 2024/11/14 | 1789 | +17.0000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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