境外
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)
349.9
日幣
+2.10 (0.60%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 349.9 | +2.1000 | +0.60% |
| 2024/12/23 | 347.8 | -0.5000 | -0.14% |
| 2024/12/20 | 348.3 | -1.5000 | -0.43% |
| 2024/12/19 | 349.8 | +0.4000 | +0.11% |
| 2024/12/18 | 349.4 | +0.4000 | +0.11% |
| 2024/12/17 | 349 | -3.2000 | -0.91% |
| 2024/12/16 | 352.2 | -0.8000 | -0.23% |
| 2024/12/13 | 353 | -2.9000 | -0.81% |
| 2024/12/12 | 355.9 | -1.9000 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 357.8 | +5.5000 | +1.56% |
| 2024/12/10 | 352.3 | -0.7000 | -0.20% |
| 2024/12/09 | 353 | +2.0000 | +0.57% |
| 2024/12/06 | 351 | -2.0000 | -0.57% |
| 2024/12/05 | 353 | -0.8000 | -0.23% |
| 2024/12/04 | 353.8 | +1.2000 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 352.6 | +4.3000 | +1.23% |
| 2024/12/02 | 348.3 | +2.0000 | +0.58% |
| 2024/11/29 | 346.3 | +2.2000 | +0.64% |
| 2024/11/28 | 344.1 | +5.1000 | +1.50% |
| 2024/11/27 | 339 | -4.0000 | -1.17% |
| 2024/11/26 | 343 | -4.3000 | -1.24% |
| 2024/11/25 | 347.3 | +2.0000 | +0.58% |
| 2024/11/22 | 345.3 | +1.7000 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 343.6 | +2.7000 | +0.79% |
| 2024/11/20 | 340.9 | -3.8000 | -1.10% |
| 2024/11/19 | 344.7 | -2.0000 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 346.7 | +3.9000 | +1.14% |
| 2024/11/15 | 342.8 | -6.6000 | -1.89% |
| 2024/11/14 | 349.4 | +3.2000 | +0.92% |
| 2024/11/13 | 346.2 | -3.3000 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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