首頁>基金首頁>富達投信>富達基金-日本股票ESG基金 (A股日圓)
境外
富達基金-日本股票ESG基金 (A股日圓)
339.9
日幣
-2.90 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return Index(非ESG績效 指標)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股日圓)1990/10/01-配息美元268億日幣339.9000-2.90-0.85%-3.38%-0.85%本頁基金
Y股累計日圓)2007/10/22-不配息美元39.5億日幣1747.0000-15.00-0.85%-3.11%-0.06%看詳情
A股累計美元避險)2014/01/10-不配息美元1,210萬美元24.6700-0.20-0.80%-1.99%+2.66%看詳情
所有級別累計美元3.1億約台幣97.8億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21339.9-2.9000-0.85%
2025/05/20342.8+1.3000+0.38%
2025/05/19341.5-1.1000-0.32%
2025/05/16342.6+1.0000+0.29%
2025/05/15341.6+0.9000+0.26%
2025/05/14340.7-6.2000-1.79%
2025/05/13346.9-2.2000-0.63%
2025/05/12349.1+8.2000+2.41%
2025/05/09340.9+1.5000+0.44%
2025/05/08339.4+4.7000+1.40%
2025/05/07334.7+1.3000+0.39%
2025/05/06333.4-2.4000-0.71%
2025/05/05335.8+1.6000+0.48%
2025/05/02334.2-3.4000-1.01%
2025/05/01337.6+6.3000+1.90%
2025/04/30331.3-2.2000-0.66%
2025/04/29333.5+1.7000+0.51%
2025/04/28331.8+1.4000+0.42%
2025/04/25330.4+1.7000+0.52%
2025/04/24328.7+1.4000+0.43%
2025/04/23327.3+5.4000+1.68%
2025/04/22321.9+6.1000+1.93%
2025/04/21315.8-4.5000-1.40%
2025/04/18320.3+1.9000+0.60%
2025/04/17318.4+2.1000+0.66%
2025/04/16316.3+0.0000+0.00%
2025/04/15316.3+3.4000+1.09%
2025/04/14312.9+9.2000+3.03%
2025/04/11303.7-3.0000-0.98%
2025/04/10306.7+12.8000+4.36%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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