境外
富達基金-太平洋基金 (Y股美元)
16.22
美元
+0.10 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/01/10 | - | 年配 | 美元4億 | 美元 | 39.6100 | +0.26 | +0.66% | +2.30% | +3.97% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2013/09/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 21.3600 | +0.13 | +0.61% | -1.75% | +4.55% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1,852萬 | 美元 | 16.2200 | +0.10 | +0.62% | +2.46% | +4.82% | 本頁基金 |
| A股美元避險) | 2015/06/03 | - | 年配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.9500 | +0.07 | +0.47% | +1.29% | +6.88% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1,561萬 | 美元 | 23.5900 | +0.16 | +0.68% | +2.52% | +4.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.22 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 16.12 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 16.33 | -0.3300 | -1.98% |
| 2025/03/27 | 16.66 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 16.69 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 16.72 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 16.69 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 16.71 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 16.81 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 16.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 16.9 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 16.98 | +0.2500 | +1.49% |
| 2025/03/14 | 16.73 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 16.5 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 16.58 | +0.2300 | +1.41% |
| 2025/03/11 | 16.35 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 16.47 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 16.59 | -0.2000 | -1.19% |
| 2025/03/06 | 16.79 | +0.2800 | +1.70% |
| 2025/03/05 | 16.51 | +0.3800 | +2.36% |
| 2025/03/04 | 16.13 | -0.2700 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 16.4 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 16.29 | -0.4000 | -2.40% |
| 2025/02/27 | 16.69 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 16.9 | +0.2400 | +1.44% |
| 2025/02/25 | 16.66 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 16.79 | -0.3100 | -1.81% |
| 2025/02/21 | 17.1 | +0.2500 | +1.48% |
| 2025/02/20 | 16.85 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 16.89 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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