境外
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元)
20.02
歐元
-0.27 (-1.33%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元9.1億 | 歐元 | 20.0200 | -0.27 | -1.33% | +3.78% | +18.11% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.52億 | 美元 | 17.0900 | -0.24 | -1.38% | +3.39% | +33.83% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.87億 | 美元 | 19.2700 | -0.27 | -1.38% | +3.38% | +35.04% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 年配 | 美元9,231萬 | 歐元 | 19.9800 | -0.28 | -1.38% | +3.74% | +18.08% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 年配 | 美元7,230萬 | 美元 | 17.0100 | -0.24 | -1.39% | +3.40% | +33.84% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,568萬 | 澳幣 | 12.0500 | -0.16 | -1.31% | +3.43% | +32.52% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 12.7500 | -0.17 | -1.32% | +3.41% | +32.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元31.95億約台幣990億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 20.02 | -0.2700 | -1.33% |
| 2026/01/06 | 20.29 | +0.3400 | +1.70% |
| 2026/01/05 | 19.95 | +0.1500 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 19.8 | +0.5100 | +2.64% |
| 2025/12/31 | 19.29 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 19.39 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 19.28 | -0.2600 | -1.33% |
| 2025/12/26 | 19.54 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/24 | 19.43 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 19.39 | -0.1400 | -0.72% |
| 2025/12/22 | 19.53 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 19.56 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 19.39 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 19.29 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 19.16 | -0.3000 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 19.46 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 19.56 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 19.45 | -0.1600 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 19.61 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 19.51 | -0.2400 | -1.22% |
| 2025/12/08 | 19.75 | -0.1900 | -0.95% |
| 2025/12/05 | 19.94 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/12/04 | 19.74 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 19.68 | -0.2000 | -1.01% |
| 2025/12/02 | 19.88 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/12/01 | 20.02 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/11/28 | 19.86 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/11/27 | 19.8 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/11/26 | 19.95 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 19.97 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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