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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計歐元)2011/02/23-不配息美元8.48億歐元18.6700-0.01-0.05%+6.99%+5.72%本頁基金
A股累計美元)2011/02/23-不配息美元5.16億美元15.4700+0.11+0.72%+17.29%+10.50%看詳情
Y股累計美元)2011/02/23-不配息美元2.72億美元17.3500+0.13+0.75%+17.63%+11.50%看詳情
A股歐元)2011/02/23-配息美元8,619萬歐元18.7200-0.01-0.05%+7.03%+5.76%看詳情
A股美元)2011/02/23-配息美元6,710萬美元15.4600+0.11+0.72%+17.30%+10.51%看詳情
A股累計澳幣避險)2014/04/09-不配息美元1,589萬澳幣10.9700+0.07+0.64%+16.91%+9.15%看詳情
B股累計美元)2011/02/23-不配息美元314萬美元11.6100+0.08+0.69%+16.81%+9.43%看詳情
所有級別累計美元29.63億約台幣936億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2118.67-0.0100-0.05%
2025/05/2018.68+0.0900+0.48%
2025/05/1918.59-0.1100-0.59%
2025/05/1618.7+0.0800+0.43%
2025/05/1518.62-0.2900-1.53%
2025/05/1418.91+0.1900+1.01%
2025/05/1318.72-0.1200-0.64%
2025/05/1218.84+0.7700+4.26%
2025/05/0918.07-0.0400-0.22%
2025/05/0818.11+0.2500+1.40%
2025/05/0717.86-0.4100-2.24%
2025/05/0618.27+0.1000+0.55%
2025/05/0518.17+0.1100+0.61%
2025/05/0218.06+0.3500+1.98%
2025/05/0117.71+0.2400+1.37%
2025/04/3017.47+0.1000+0.58%
2025/04/2917.37+0.0200+0.12%
2025/04/2817.35-0.0900-0.52%
2025/04/2517.44-0.0700-0.40%
2025/04/2417.51+0.0100+0.06%
2025/04/2317.5+0.5600+3.31%
2025/04/2216.94+0.5600+3.42%
2025/04/2116.38-0.4000-2.38%
2025/04/1816.78+0.1000+0.60%
2025/04/1716.68+0.0600+0.36%
2025/04/1616.62-0.3100-1.83%
2025/04/1516.93+0.0200+0.12%
2025/04/1416.91+0.6700+4.13%
2025/04/1116.24-0.1100-0.67%
2025/04/1016.35+0.3100+1.93%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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