境外
富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元)
10.06
美元
-0.10 (-0.98%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.95億 | 歐元 | 17.4300 | -0.10 | -0.57% | +3.63% | -2.73% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.55億 | 美元 | 13.3400 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -6.25% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.81億 | 美元 | 14.8900 | -0.15 | -1.00% | -1.13% | -5.52% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,142萬 | 歐元 | 17.4800 | -0.09 | -0.51% | +3.68% | -2.73% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,800萬 | 美元 | 13.3300 | -0.13 | -0.97% | -1.84% | -6.26% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,641萬 | 澳幣 | 9.5030 | -0.09 | -0.97% | -2.68% | -7.20% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 10.0600 | -0.10 | -0.98% | -2.71% | -7.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.36億約台幣961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.06 | -0.1000 | -0.98% |
| 2024/11/20 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/19 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 10.14 | +0.0800 | +0.80% |
| 2024/11/15 | 10.06 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 10.13 | -0.0700 | -0.69% |
| 2024/11/13 | 10.2 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 10.25 | -0.3100 | -2.94% |
| 2024/11/11 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 10.54 | -0.4900 | -4.44% |
| 2024/11/07 | 11.03 | +0.4500 | +4.25% |
| 2024/11/06 | 10.58 | -0.2500 | -2.31% |
| 2024/11/05 | 10.83 | +0.1900 | +1.79% |
| 2024/11/04 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 10.6 | +0.1400 | +1.34% |
| 2024/10/31 | 10.46 | -0.1100 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 10.57 | -0.1600 | -1.49% |
| 2024/10/29 | 10.73 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/28 | 10.81 | +0.1400 | +1.31% |
| 2024/10/25 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/10/24 | 10.6 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/10/23 | 10.71 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/10/22 | 10.84 | +0.1600 | +1.50% |
| 2024/10/21 | 10.68 | -0.1900 | -1.75% |
| 2024/10/18 | 10.87 | +0.3700 | +3.52% |
| 2024/10/17 | 10.5 | -0.3100 | -2.87% |
| 2024/10/16 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 10.76 | -0.5600 | -4.95% |
| 2024/10/14 | 11.32 | -0.2100 | -1.82% |
| 2024/10/11 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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