境外
富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元)
11.54
美元
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元8.48億 | 歐元 | 18.0300 | +0.13 | +0.73% | +3.32% | +7.39% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 15.4000 | +0.09 | +0.59% | +16.76% | +15.18% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元2.72億 | 美元 | 17.2900 | +0.10 | +0.58% | +17.22% | +16.12% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元8,619萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.13 | +0.72% | +3.37% | +7.43% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元6,710萬 | 美元 | 15.3800 | +0.08 | +0.52% | +16.69% | +15.12% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,589萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.06 | +0.55% | +16.70% | +14.15% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +16.11% | +14.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元29.63億約台幣936億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.54 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 11.47 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/07/08 | 11.6 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.57 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/07/01 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/06/26 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 11.69 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 11.65 | +0.3300 | +2.92% |
| 2025/06/23 | 11.32 | -0.2900 | -2.50% |
| 2025/05/21 | 11.61 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 11.53 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 11.43 | -0.1900 | -1.64% |
| 2025/05/14 | 11.62 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/05/13 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 11.48 | +0.3100 | +2.78% |
| 2025/05/09 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.17 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 11.11 | -0.2600 | -2.29% |
| 2025/05/06 | 11.37 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/05/05 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 11.22 | +0.2600 | +2.37% |
| 2025/05/01 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/30 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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