境外
富達基金-中國內需消費基金 (B股累計美元)
11.36
美元
+0.14 (1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元9.37億 | 歐元 | 19.1600 | +0.23 | +1.22% | +9.80% | +17.26% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元5.45億 | 美元 | 15.1200 | +0.19 | +1.27% | +14.63% | +17.57% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 美元 | 16.9400 | +0.22 | +1.32% | +14.85% | +18.63% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元9,645萬 | 歐元 | 19.2100 | +0.23 | +1.21% | +9.83% | +17.21% | 看詳情 |
| A股美元) | 2011/02/23 | - | 配息 | 美元7,026萬 | 美元 | 15.1100 | +0.20 | +1.34% | +14.64% | +17.59% | 看詳情 |
| A股累計澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,692萬 | 澳幣 | 10.7500 | +0.14 | +1.32% | +14.57% | +16.08% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2011/02/23 | - | 不配息 | 美元430萬 | 美元 | 11.3600 | +0.14 | +1.25% | +14.30% | +16.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.74億約台幣996億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.36 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 11.22 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/03/28 | 11.33 | -0.2900 | -2.50% |
| 2025/03/27 | 11.62 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/03/26 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 11.36 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/24 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.46 | -0.1800 | -1.55% |
| 2025/03/20 | 11.64 | -0.3100 | -2.59% |
| 2025/03/19 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.95 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 12 | +0.2800 | +2.39% |
| 2025/03/14 | 11.72 | +0.3000 | +2.63% |
| 2025/03/13 | 11.42 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 11.44 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/03/10 | 11.33 | -0.2800 | -2.41% |
| 2025/03/07 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.64 | +0.2600 | +2.28% |
| 2025/03/05 | 11.38 | +0.4400 | +4.02% |
| 2025/03/04 | 10.94 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 11.04 | -0.3300 | -2.90% |
| 2025/02/27 | 11.37 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/02/26 | 11.41 | +0.3700 | +3.35% |
| 2025/02/25 | 11.04 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 11.02 | -0.4600 | -4.01% |
| 2025/02/21 | 11.48 | +0.2500 | +2.23% |
| 2025/02/20 | 11.23 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/02/19 | 11.07 | -0.0700 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
